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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 213.00 | 10 775.00 | 8 438.00 | 19 213.00 |
AN Terrains | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
AP Constructions | 340 620.00 | 110 396.00 | 230 225.00 | 340 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 113.00 | 253 118.00 | 284 995.00 | 538 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 701.00 | 199 082.00 | 118 619.00 | 317 701.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 791.00 | 573 371.00 | 644 421.00 | 1 217 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
BT Marchandises | 1 117 729.00 | 10 137.00 | 1 107 592.00 | 1 117 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 352.00 | 33 378.00 | 1 208 974.00 | 1 242 352.00 |
BZ Autres créances | 42 390.00 | | 42 390.00 | 42 390.00 |
CF Disponibilités | 1 851 776.00 | | 1 851 776.00 | 1 851 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 608.00 | | 31 608.00 | 31 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 295 760.00 | 43 516.00 | 4 252 244.00 | 4 295 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 513 551.00 | 616 886.00 | 4 896 665.00 | 5 513 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 2 102 170.00 | 1 741 717.00 | | 2 102 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 518.00 | 560 453.00 | | 801 518.00 |
DL TOTAL (I) | 3 044 489.00 | 2 442 970.00 | | 3 044 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 759.00 | 325 862.00 | | 228 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 333.00 | 2 433.00 | | 2 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 368.00 | 1 513 496.00 | | 1 127 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 809.00 | 445 308.00 | | 419 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 416.00 | | |
EA Autres dettes | 73 908.00 | 38 272.00 | | 73 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 176.00 | 2 359 787.00 | | 1 852 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 896 665.00 | 4 802 758.00 | | 4 896 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 704.00 | | 71 297.00 | 1 152 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 210.00 | 1 217 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 210.00 | 1 198 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 261.00 | | 71 297.00 | 1 133 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 964.00 | 123 407.00 | | 449 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 193.00 | 4 582.00 | | 6 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 770.00 | 118 825.00 | | 443 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 721.00 | | 14 584.00 | 24 721.00 |
6T Sur comptes clients | 17 998.00 | 15 380.00 | | 17 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 719.00 | 15 380.00 | 14 584.00 | 42 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 15 380.00 | 14 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 368.00 | | | 1 127 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 809.00 | | | 419 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 241.00 | | | 76 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 242 352.00 | | 1 242 352.00 | 1 242 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 759.00 | | 173 923.00 | 228 759.00 |
VI Groupe et associés | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 104.00 | | | 97 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 467.00 | | 31 467.00 | 31 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 608.00 | | 31 608.00 | 31 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 657.00 | 230.00 | 1 305 427.00 | 1 305 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 509.00 | | 173 923.00 | 1 854 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |