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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 213.00 | 6 193.00 | 13 020.00 | 19 213.00 |
AN Terrains | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
AP Constructions | 335 945.00 | 83 660.00 | 252 285.00 | 335 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 445.00 | 204 596.00 | 303 849.00 | 508 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 747.00 | 155 514.00 | 125 233.00 | 280 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 704.00 | 449 964.00 | 702 741.00 | 1 152 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
BT Marchandises | 1 065 356.00 | 24 721.00 | 1 040 635.00 | 1 065 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 513.00 | 17 998.00 | 1 398 515.00 | 1 416 513.00 |
BZ Autres créances | 69 262.00 | | 69 262.00 | 69 262.00 |
CF Disponibilités | 1 490 933.00 | | 1 490 933.00 | 1 490 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 906.00 | | 91 906.00 | 91 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 142 736.00 | 42 719.00 | 4 100 017.00 | 4 142 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 295 441.00 | 492 683.00 | 4 802 758.00 | 5 295 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 1 741 717.00 | 1 588 831.00 | | 1 741 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 453.00 | 352 886.00 | | 560 453.00 |
DL TOTAL (I) | 2 442 970.00 | 2 082 517.00 | | 2 442 970.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 914.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 914.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 862.00 | 367 618.00 | | 325 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 433.00 | 2 437.00 | | 2 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 496.00 | 1 254 914.00 | | 1 513 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 308.00 | 237 177.00 | | 445 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 416.00 | 34 416.00 | | 34 416.00 |
EA Autres dettes | 38 272.00 | 35 076.00 | | 38 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 359 787.00 | 1 931 981.00 | | 2 359 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 802 758.00 | 4 047 412.00 | | 4 802 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 290.00 | | 417 659.00 | 1 037 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 297 446.00 | 4 799.00 | 1 152 704.00 | 297 446.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 297 446.00 | 4 799.00 | 1 133 261.00 | 297 446.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 468.00 | | 13 745.00 | 5 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 592.00 | | 403 914.00 | 1 031 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 182.00 | 100 581.00 | 4 799.00 | 354 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 468.00 | 725.00 | | 5 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 714.00 | 99 855.00 | 4 799.00 | 348 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 914.00 | | 32 914.00 | 32 914.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 980.00 | | 2 259.00 | 26 980.00 |
6T Sur comptes clients | 76 369.00 | | 58 370.00 | 76 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 349.00 | | 60 630.00 | 103 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 263.00 | | 93 544.00 | 136 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 630.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 496.00 | 1 513 496.00 | | 1 513 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 799.00 | 128 799.00 | | 128 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 918.00 | 115 918.00 | | 115 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 779.00 | 86 779.00 | | 86 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 416.00 | 34 416.00 | | 34 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 272.00 | 38 272.00 | | 38 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 915.00 | 1 394 915.00 | | 1 394 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
VB T. V. A. | 38 668.00 | 38 668.00 | | 38 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 862.00 | 104 694.00 | 189 763.00 | 325 862.00 |
VI Groupe et associés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VP Divers | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 906.00 | 91 906.00 | | 91 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 911.00 | 1 577 911.00 | | 1 577 911.00 |
VW T.V.A. | 104 689.00 | 104 689.00 | | 104 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 787.00 | 2 138 619.00 | 189 763.00 | 2 359 787.00 |