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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 129.00 | 53 551.00 | 13 579.00 | 67 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 792.00 | 194 986.00 | 88 806.00 | 283 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 822.00 | 249 277.00 | 102 545.00 | 351 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 893.00 | | 39 893.00 | 39 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 613.00 | 49 826.00 | 199 787.00 | 249 613.00 |
BZ Autres créances | 24 044.00 | | 24 044.00 | 24 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 192 194.00 | | 192 194.00 | 192 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 283.00 | 49 826.00 | 459 457.00 | 509 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 105.00 | 299 103.00 | 562 002.00 | 861 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 005.00 | | | 58 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 175 995.00 | 172 778.00 | | 175 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 473.00 | 53 217.00 | | 70 473.00 |
DL TOTAL (I) | 258 568.00 | 238 095.00 | | 258 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 407.00 | 34 731.00 | | 61 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 367.00 | 98 669.00 | | 63 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 179.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 681.00 | 60 860.00 | | 111 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 313.00 | 52 325.00 | | 65 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 667.00 | 1 500.00 | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 434.00 | 248 264.00 | | 303 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 002.00 | 486 359.00 | | 562 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 495.00 | 231 200.00 | | 266 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 019.00 | | 76 558.00 | 293 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 755.00 | 351 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 755.00 | 350 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 741.00 | | | 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 278.00 | | 76 398.00 | 292 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 968.00 | 28 064.00 | 17 755.00 | 238 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741.00 | | | 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 227.00 | 28 064.00 | 17 755.00 | 238 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 411.00 | 36 415.00 | | 13 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 411.00 | 36 415.00 | | 13 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 411.00 | 36 415.00 | | 13 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 681.00 | 111 681.00 | | 111 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 806.00 | 31 806.00 | | 31 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 667.00 | 1 334.00 | 333.00 | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 197 159.00 | | | 197 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 454.00 | | | 52 454.00 |
VB T. V. A. | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 407.00 | 24 801.00 | 36 606.00 | 61 407.00 |
VI Groupe et associés | 63 367.00 | 63 367.00 | | 63 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 933.00 | | | 933.00 |
VP Divers | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 694.00 | 216 689.00 | 58 005.00 | 274 694.00 |
VW T.V.A. | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 434.00 | 266 495.00 | 36 939.00 | 303 434.00 |