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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 230.00 | 2 930.00 | 6 300.00 | 9 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 671.00 | 14 389.00 | 10 281.00 | 24 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 529.00 | 166 892.00 | 110 637.00 | 277 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 589.00 | 184 211.00 | 127 378.00 | 311 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 468.00 | | 34 468.00 | 34 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 585.00 | | 390 585.00 | 390 585.00 |
BZ Autres créances | 56 193.00 | | 56 193.00 | 56 193.00 |
CF Disponibilités | 149 679.00 | | 149 679.00 | 149 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 583.00 | | 632 583.00 | 632 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 172.00 | 184 211.00 | 759 961.00 | 944 172.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 237 584.00 | 218 359.00 | | 237 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 683.00 | 69 225.00 | | 212 683.00 |
DL TOTAL (I) | 462 367.00 | 299 684.00 | | 462 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 515.00 | 64 171.00 | | 41 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 011.00 | 5 115.00 | | 12 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 141.00 | 135 858.00 | | 116 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 163.00 | 65 619.00 | | 124 163.00 |
EA Autres dettes | 2 508.00 | 8 200.00 | | 2 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 257.00 | 3 065.00 | | 1 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 595.00 | 282 028.00 | | 297 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 961.00 | 581 712.00 | | 759 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 787.00 | 252 357.00 | | 277 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 130.00 | | 70 567.00 | 372 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 107.00 | 311 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 741.00 | 9 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 366.00 | 302 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 999.00 | | 70 567.00 | 361 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 325.00 | 64 370.00 | 184 211.00 | 249 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 121.00 | 2 550.00 | 2 930.00 | 1 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 204.00 | 61 820.00 | 181 281.00 | 248 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 141.00 | 116 141.00 | | 116 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 081.00 | 34 081.00 | | 34 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 959.00 | 54 959.00 | | 54 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 257.00 | 1 174.00 | 83.00 | 1 257.00 |
UX Autres créances clients | 390 585.00 | 390 585.00 | | 390 585.00 |
VB T. V. A. | 51 374.00 | 51 374.00 | | 51 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 515.00 | 21 790.00 | 19 725.00 | 41 515.00 |
VI Groupe et associés | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 656.00 | | | 62 656.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 3 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 436.00 | 447 436.00 | 1 000.00 | 448 436.00 |
VW T.V.A. | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 595.00 | 277 787.00 | 19 808.00 | 297 595.00 |