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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 6 300.00 | 2 700.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 993.00 | 20 895.00 | 19 098.00 | 39 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 698.00 | 178 237.00 | 125 460.00 | 303 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 851.00 | 205 433.00 | 152 418.00 | 357 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 117.00 | | 86 117.00 | 86 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 190.00 | | 402 190.00 | 402 190.00 |
BZ Autres créances | 49 270.00 | | 49 270.00 | 49 270.00 |
CF Disponibilités | 307 778.00 | | 307 778.00 | 307 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 080.00 | | 848 080.00 | 848 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 931.00 | 205 433.00 | 1 000 498.00 | 1 205 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 479 037.00 | 330 267.00 | | 479 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 247.00 | 148 770.00 | | 169 247.00 |
DL TOTAL (I) | 660 384.00 | 491 137.00 | | 660 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 857.00 | 76 071.00 | | 71 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 970.00 | 91 347.00 | | 52 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 241.00 | 178 691.00 | | 150 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 564.00 | 63 432.00 | | 61 564.00 |
EA Autres dettes | 3 482.00 | 261.00 | | 3 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 115.00 | 409 802.00 | | 340 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 498.00 | 900 939.00 | | 1 000 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 433.00 | 360 920.00 | | 299 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 301.00 | | 57 677.00 | 343 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 128.00 | 357 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230.00 | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 898.00 | 343 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 230.00 | | 5 000.00 | 9 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 911.00 | | 52 677.00 | 333 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 915.00 | 50 534.00 | 28 016.00 | 182 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 730.00 | 1 800.00 | 230.00 | 4 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 185.00 | 48 734.00 | 27 786.00 | 178 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 241.00 | 150 241.00 | | 150 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 431.00 | 28 431.00 | | 28 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
UX Autres créances clients | 402 190.00 | 402 190.00 | | 402 190.00 |
VB T. V. A. | 36 042.00 | 36 042.00 | | 36 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 857.00 | 31 176.00 | 40 682.00 | 71 857.00 |
VI Groupe et associés | 52 970.00 | 52 970.00 | | 52 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
VP Divers | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 185.00 | 454 185.00 | | 454 185.00 |
VW T.V.A. | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 115.00 | 299 433.00 | 40 682.00 | 340 115.00 |