| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 971.00 | 967.00 | 4.00 | 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 679.00 | 61 191.00 | 14 488.00 | 75 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 536.00 | 187 052.00 | 99 484.00 | 286 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 346.00 | 249 210.00 | 114 136.00 | 363 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 222.00 | | 43 222.00 | 43 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 452.00 | 49 826.00 | 236 627.00 | 286 452.00 |
BZ Autres créances | 78 410.00 | | 78 410.00 | 78 410.00 |
CF Disponibilités | 213 603.00 | | 213 603.00 | 213 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 429.00 | 49 826.00 | 573 603.00 | 623 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 775.00 | 299 036.00 | 687 739.00 | 986 775.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 939.00 | | | 57 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 196 468.00 | 175 995.00 | | 196 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 891.00 | 70 473.00 | | 101 891.00 |
DL TOTAL (I) | 310 459.00 | 258 568.00 | | 310 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 995.00 | 61 407.00 | | 66 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 759.00 | 63 367.00 | | 75 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 738.00 | 111 681.00 | | 158 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 172.00 | 65 313.00 | | 69 172.00 |
EA Autres dettes | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 916.00 | 1 667.00 | | 1 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 280.00 | 303 434.00 | | 377 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 739.00 | 562 002.00 | | 687 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 425.00 | 266 495.00 | | 339 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 822.00 | | 44 897.00 | 351 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 374.00 | 363 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 374.00 | 362 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 741.00 | | 230.00 | 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 921.00 | | 44 667.00 | 350 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 277.00 | 33 306.00 | 33 374.00 | 249 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741.00 | 226.00 | | 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 536.00 | 33 080.00 | 33 374.00 | 248 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 826.00 | | | 49 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 826.00 | | | 49 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 826.00 | | | 49 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 738.00 | 158 738.00 | | 158 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 265.00 | 35 265.00 | | 35 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 916.00 | 1 333.00 | 583.00 | 1 916.00 |
UX Autres créances clients | 233 998.00 | | | 233 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 454.00 | | | 52 454.00 |
VB T. V. A. | 67 489.00 | | | 67 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 995.00 | 29 723.00 | 37 273.00 | 66 995.00 |
VI Groupe et associés | 75 759.00 | 75 759.00 | | 75 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 905.00 | | | 29 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VP Divers | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 357.00 | 308 418.00 | 57 939.00 | 366 357.00 |
VW T.V.A. | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 280.00 | 339 425.00 | 37 856.00 | 377 280.00 |