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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 230.00 | 4 730.00 | 4 500.00 | 9 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 397.00 | 18 342.00 | 8 055.00 | 26 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 515.00 | 159 843.00 | 147 672.00 | 307 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 301.00 | 182 915.00 | 160 386.00 | 343 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 259.00 | | 66 259.00 | 66 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 865.00 | | 349 865.00 | 349 865.00 |
BZ Autres créances | 61 295.00 | | 61 295.00 | 61 295.00 |
CF Disponibilités | 261 305.00 | | 261 305.00 | 261 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 553.00 | | 740 553.00 | 740 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 854.00 | 182 915.00 | 900 939.00 | 1 083 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 330 267.00 | 237 584.00 | | 330 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 770.00 | 212 683.00 | | 148 770.00 |
DL TOTAL (I) | 491 137.00 | 462 367.00 | | 491 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 071.00 | 41 515.00 | | 76 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 347.00 | 12 011.00 | | 91 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 691.00 | 116 141.00 | | 178 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 432.00 | 124 163.00 | | 63 432.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 2 508.00 | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 802.00 | 297 595.00 | | 409 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 939.00 | 759 961.00 | | 900 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 920.00 | 277 787.00 | | 360 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 589.00 | | 88 850.00 | 311 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 138.00 | 343 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 138.00 | 333 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 199.00 | | 88 850.00 | 302 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 211.00 | 47 309.00 | 48 605.00 | 184 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | 1 800.00 | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 281.00 | 45 509.00 | 48 605.00 | 181 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 691.00 | 178 691.00 | | 178 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UX Autres créances clients | 349 865.00 | 349 865.00 | | 349 865.00 |
VB T. V. A. | 58 101.00 | 58 101.00 | | 58 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 071.00 | 27 189.00 | 48 882.00 | 76 071.00 |
VI Groupe et associés | 91 347.00 | 91 347.00 | | 91 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 444.00 | | | 26 444.00 |
VP Divers | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 989.00 | 412 989.00 | | 412 989.00 |
VW T.V.A. | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 802.00 | 360 920.00 | 48 882.00 | 409 802.00 |