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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 971.00 | 1 121.00 | 8 850.00 | 9 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 611.00 | 68 968.00 | 10 643.00 | 79 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 387.00 | 179 235.00 | 103 152.00 | 282 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 130.00 | 249 325.00 | 122 805.00 | 372 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 745.00 | | 35 745.00 | 35 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 291 700.00 | | 291 700.00 | 291 700.00 |
BZ Autres créances | 70 731.00 | | 70 731.00 | 70 731.00 |
CF Disponibilités | 59 237.00 | | 59 237.00 | 59 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 907.00 | | 458 907.00 | 458 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 036.00 | 249 325.00 | 581 712.00 | 831 036.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 218 359.00 | 196 468.00 | | 218 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 225.00 | 101 891.00 | | 69 225.00 |
DL TOTAL (I) | 299 684.00 | 310 459.00 | | 299 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 171.00 | 66 995.00 | | 64 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 115.00 | 75 759.00 | | 5 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 858.00 | 158 738.00 | | 135 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 619.00 | 69 172.00 | | 65 619.00 |
EA Autres dettes | 8 200.00 | 4 700.00 | | 8 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 065.00 | 1 916.00 | | 3 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 028.00 | 377 280.00 | | 282 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 712.00 | 687 739.00 | | 581 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 357.00 | 339 425.00 | | 252 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 346.00 | | 46 384.00 | 363 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 600.00 | 372 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 600.00 | 361 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 971.00 | | 9 000.00 | 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 215.00 | | 37 384.00 | 362 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 210.00 | 37 715.00 | 37 600.00 | 249 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967.00 | 154.00 | | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 243.00 | 37 561.00 | 37 600.00 | 248 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 826.00 | | 49 826.00 | 49 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 826.00 | | 49 826.00 | 49 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 826.00 | | 49 826.00 | 49 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 858.00 | 135 858.00 | | 135 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 065.00 | 2 043.00 | 1 022.00 | 3 065.00 |
UX Autres créances clients | 291 700.00 | 291 700.00 | | 291 700.00 |
VB T. V. A. | 41 605.00 | 41 605.00 | | 41 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 171.00 | 35 523.00 | 28 648.00 | 64 171.00 |
VI Groupe et associés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 129.00 | | | 34 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
VP Divers | 5 917.00 | 3 650.00 | 2 267.00 | 5 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 925.00 | 361 658.00 | 2 267.00 | 363 925.00 |
VW T.V.A. | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 028.00 | 252 357.00 | 29 670.00 | 282 028.00 |