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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 272.00 | 181 591.00 | 9 681.00 | 191 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 156.00 | 181 591.00 | 129 566.00 | 311 156.00 |
BT Marchandises | 257 432.00 | | 257 432.00 | 257 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 130.00 | | 34 130.00 | 34 130.00 |
BZ Autres créances | 20 425 145.00 | | 20 425 145.00 | 20 425 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 013 936.00 | | 1 013 936.00 | 1 013 936.00 |
CF Disponibilités | 4 152 514.00 | | 4 152 514.00 | 4 152 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 883 157.00 | | 25 883 157.00 | 25 883 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 194 314.00 | 181 591.00 | 26 012 723.00 | 26 194 314.00 |
CU Autres participations | 111 870.00 | | 111 870.00 | 111 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 466 474.00 | | | 7 466 474.00 |
DH Report à nouveau | 955 730.00 | | | 955 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 232 740.00 | | | 4 232 740.00 |
DL TOTAL (I) | 15 954 944.00 | | | 15 954 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 900.00 | | | 530 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 363.00 | | | 225 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 709.00 | | | 32 709.00 |
EA Autres dettes | 9 252 968.00 | | | 9 252 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 057 778.00 | | | 10 057 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 012 723.00 | | | 26 012 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 057 778.00 | | | 10 057 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529 311.00 | | | 529 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 632.00 | | 186 632.00 | 186 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 632.00 | | 186 632.00 | 186 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -908.00 | |
FZ Charges sociales | | | -454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -563 368.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 649 462.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 466 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 534 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 157 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 732.00 | | | 50 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 272.00 | | | 46 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 622.00 | | | 47 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 009.00 | | | -42 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 882 490.00 | | | 1 882 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 435 241.00 | | | 8 435 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 202 500.00 | | | 4 202 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 232 740.00 | | | 4 232 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 501.00 | | 28 005.00 | 284 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 119 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 311 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 272.00 | | | 191 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 230.00 | | 28 005.00 | 93 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 061.00 | 8 530.00 | | 173 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 061.00 | 8 530.00 | | 173 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 363.00 | 225 363.00 | | 225 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 252 968.00 | 9 252 968.00 | | 9 252 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
UX Autres créances clients | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
VB T. V. A. | 301 798.00 | | | 301 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530 900.00 | 530 900.00 | | 530 900.00 |
VI Groupe et associés | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 021.00 | 27 021.00 | | 27 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 123 348.00 | | | 20 123 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 467 290.00 | 20 459 276.00 | 8 015.00 | 20 467 290.00 |
VW T.V.A. | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 057 778.00 | 10 057 778.00 | | 10 057 778.00 |