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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 272.00 | 188 843.00 | 2 428.00 | 191 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 706.00 | 188 843.00 | 157 863.00 | 346 706.00 |
BT Marchandises | 261 458.00 | | 261 458.00 | 261 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 475.00 | | 36 475.00 | 36 475.00 |
BZ Autres créances | 22 526 297.00 | | 22 526 297.00 | 22 526 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 021 102.00 | | 1 021 102.00 | 1 021 102.00 |
CF Disponibilités | 7 566 667.00 | | 7 566 667.00 | 7 566 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 412 397.00 | | 31 412 397.00 | 31 412 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 759 104.00 | 188 843.00 | 31 570 260.00 | 31 759 104.00 |
CU Autres participations | 147 420.00 | | 147 420.00 | 147 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 550 968.00 | | | 7 550 968.00 |
DH Report à nouveau | 188 471.00 | | | 188 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 301 565.00 | | | 6 301 565.00 |
DL TOTAL (I) | 17 341 004.00 | | | 17 341 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 773.00 | | | 216 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 161.00 | | | 183 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
EA Autres dettes | 13 808 473.00 | | | 13 808 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 229 256.00 | | | 14 229 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 570 260.00 | | | 31 570 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 229 256.00 | | | 14 229 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 546.00 | | | 213 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 150.00 | | 343 150.00 | 343 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 150.00 | | 343 150.00 | 343 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -476 850.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 864 612.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 984 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 561 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 378.00 | | | 47 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 871.00 | | | -4 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 254 814.00 | | | 2 254 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 436 686.00 | | | 10 436 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 135 120.00 | | | 4 135 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 301 565.00 | | | 6 301 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 606.00 | | 29 950.00 | 326 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 850.00 | 155 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 850.00 | 346 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 272.00 | | | 191 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 335.00 | | 29 950.00 | 135 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 293.00 | 1 550.00 | | 187 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 293.00 | 1 550.00 | | 187 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 161.00 | 183 161.00 | | 183 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 808 473.00 | 13 808 473.00 | | 13 808 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
UX Autres créances clients | 36 475.00 | 36 475.00 | | 36 475.00 |
VB T. V. A. | 493 377.00 | 493 377.00 | | 493 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 773.00 | 216 773.00 | | 216 773.00 |
VI Groupe et associés | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 032 920.00 | 22 032 920.00 | | 22 032 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 571 185.00 | 22 563 170.00 | 8 015.00 | 22 571 185.00 |
VW T.V.A. | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 229 256.00 | 14 229 256.00 | | 14 229 256.00 |