| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 871.00 | 193 923.00 | 5 948.00 | 199 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 777.00 | 193 923.00 | 188 854.00 | 382 777.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 23 870 945.00 | | 23 870 945.00 | 23 870 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 025 882.00 | | 1 025 882.00 | 1 025 882.00 |
CF Disponibilités | 4 856 000.00 | | 4 856 000.00 | 4 856 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 794 265.00 | | 29 794 265.00 | 29 794 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 177 042.00 | 193 923.00 | 29 983 119.00 | 30 177 042.00 |
CU Autres participations | 174 891.00 | | 174 891.00 | 174 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 791 430.00 | | | 10 791 430.00 |
DH Report à nouveau | 188 471.00 | | | 188 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 457 738.00 | | | 4 457 738.00 |
DL TOTAL (I) | 18 737 639.00 | | | 18 737 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 645.00 | | | 596 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
EA Autres dettes | 10 619 536.00 | | | 10 619 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 245 480.00 | | | 11 245 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 983 119.00 | | | 29 983 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 245 480.00 | | | 11 245 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 126.00 | | 670 126.00 | 670 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 126.00 | | 670 126.00 | 670 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -360 924.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 025 591.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 309 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 811 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 815 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 170 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 485.00 | | | 53 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352 186.00 | | | 352 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 196.00 | | | 356 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349 146.00 | | | -349 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 363 776.00 | | | 1 363 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 578 281.00 | | | 8 578 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 120 543.00 | | | 4 120 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 457 738.00 | | | 4 457 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 681.00 | | 16 606.00 | 370 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 510.00 | 182 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 510.00 | 382 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 871.00 | | | 199 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 810.00 | | 16 606.00 | 170 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 203.00 | 1 720.00 | | 192 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 203.00 | 1 720.00 | | 192 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 645.00 | 596 645.00 | | 596 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 619 536.00 | 10 619 536.00 | | 10 619 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 448 462.00 | 448 462.00 | | 448 462.00 |
VI Groupe et associés | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 422 484.00 | 23 422 484.00 | | 23 422 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 915 397.00 | 23 907 382.00 | 8 015.00 | 23 915 397.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 245 480.00 | 11 245 480.00 | | 11 245 480.00 |