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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 272.00 | 187 293.00 | 3 978.00 | 191 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 606.00 | 187 293.00 | 139 313.00 | 326 606.00 |
BT Marchandises | 259 550.00 | | 259 550.00 | 259 550.00 |
BZ Autres créances | 20 361 153.00 | | 20 361 153.00 | 20 361 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 016 347.00 | | 1 016 347.00 | 1 016 347.00 |
CF Disponibilités | 4 742 068.00 | | 4 742 068.00 | 4 742 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 379 505.00 | | 26 379 505.00 | 26 379 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 706 112.00 | 187 293.00 | 26 518 818.00 | 26 706 112.00 |
CU Autres participations | 127 320.00 | | 127 320.00 | 127 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 466 474.00 | | | 7 466 474.00 |
DH Report à nouveau | 188 471.00 | | | 188 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 584 494.00 | | | 4 584 494.00 |
DL TOTAL (I) | 15 539 439.00 | | | 15 539 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 973.00 | | | 216 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 603.00 | | | 334 603.00 |
EA Autres dettes | 10 403 609.00 | | | 10 403 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 979 380.00 | | | 10 979 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 518 818.00 | | | 26 518 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 979 380.00 | | | 10 979 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 973.00 | | | 216 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 110.00 | | 326 110.00 | 326 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 110.00 | | 326 110.00 | 326 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -525 592.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 559 538.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 258 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 752 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 527 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 974.00 | | | 35 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 943 033.00 | | | 1 943 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 681 901.00 | | | 8 681 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 097 407.00 | | | 4 097 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 584 494.00 | | | 4 584 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 156.00 | | 15 500.00 | 311 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 135 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 326 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 272.00 | | | 191 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 885.00 | | 15 500.00 | 119 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 591.00 | 5 703.00 | | 181 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 591.00 | 5 703.00 | | 181 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 603.00 | 334 603.00 | | 334 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 403 609.00 | 10 403 609.00 | | 10 403 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
VB T. V. A. | 397 203.00 | | | 397 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 973.00 | 216 973.00 | | 216 973.00 |
VI Groupe et associés | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 963 950.00 | | | 19 963 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 369 555.00 | 20 361 540.00 | 8 015.00 | 20 369 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 979 380.00 | 10 979 380.00 | | 10 979 380.00 |