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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 871.00 | 192 203.00 | 7 667.00 | 199 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 680.00 | 192 203.00 | 178 477.00 | 370 680.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 23 818 385.00 | | 23 818 385.00 | 23 818 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 024 857.00 | | 1 024 857.00 | 1 024 857.00 |
CF Disponibilités | 5 906 249.00 | | 5 906 249.00 | 5 906 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 754 915.00 | | 30 754 915.00 | 30 754 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 125 595.00 | 192 203.00 | 30 933 392.00 | 31 125 595.00 |
CU Autres participations | 162 795.00 | | 162 795.00 | 162 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 285 276.00 | | | 10 285 276.00 |
DH Report à nouveau | 188 471.00 | | | 188 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 506 155.00 | | | 6 506 155.00 |
DL TOTAL (I) | 20 279 901.00 | | | 20 279 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 946.00 | | | 310 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | | | 257.00 |
EA Autres dettes | 10 321 449.00 | | | 10 321 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 653 491.00 | | | 10 653 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 933 392.00 | | | 30 933 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 653 491.00 | | | 10 653 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 421.00 | | 737 421.00 | 737 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 421.00 | | 737 421.00 | 737 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 260.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 666 843.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 985 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 691 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 700 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 693 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 018 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 732.00 | | | 86 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 231.00 | | | 83 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 581.00 | | | 97 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 310.00 | | | -74 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 437 797.00 | | | 1 437 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 215 188.00 | | | 10 215 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 709 033.00 | | | 3 709 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 506 155.00 | | | 6 506 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 482.00 | | 32 449.00 | 358 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 350.00 | 170 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 250.00 | 370 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 900.00 | 199 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 172.00 | | 8 599.00 | 200 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 310.00 | | 23 850.00 | 158 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 972.00 | 2 631.00 | 1 399.00 | 190 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 972.00 | 2 631.00 | 1 399.00 | 190 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 946.00 | 310 946.00 | | 310 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 321 449.00 | 10 321 449.00 | | 10 321 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
VB T. V. A. | 304 601.00 | 304 601.00 | | 304 601.00 |
VI Groupe et associés | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 513 784.00 | 23 513 784.00 | | 23 513 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 826 824.00 | 23 818 809.00 | 8 015.00 | 23 826 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 653 491.00 | 10 653 491.00 | | 10 653 491.00 |