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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 172.00 | 190 972.00 | 9 200.00 | 200 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 481.00 | 190 972.00 | 167 509.00 | 358 481.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 905.00 | | 75 905.00 | 75 905.00 |
BZ Autres créances | 23 711 182.00 | | 23 711 182.00 | 23 711 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023 659.00 | | 1 023 659.00 | 1 023 659.00 |
CF Disponibilités | 5 833 676.00 | | 5 833 676.00 | 5 833 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 649 835.00 | | 30 649 835.00 | 30 649 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 008 317.00 | 190 972.00 | 30 817 345.00 | 31 008 317.00 |
CU Autres participations | 150 295.00 | | 150 295.00 | 150 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 852 533.00 | | | 8 852 533.00 |
DH Report à nouveau | 188 471.00 | | | 188 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 932 742.00 | | | 6 932 742.00 |
DL TOTAL (I) | 19 273 746.00 | | | 19 273 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 436.00 | | | 454 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
EA Autres dettes | 11 050 834.00 | | | 11 050 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 543 598.00 | | | 11 543 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 817 345.00 | | | 30 817 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 543 598.00 | | | 11 543 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FG Production vendue services | 1 102 071.00 | | 1 102 071.00 | 1 102 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 071.00 | | 1 327 071.00 | 1 327 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 256 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 180.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 688 872.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 239 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 595 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 113 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 592.00 | | | 42 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 368.00 | | | 28 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 937.00 | | | 25 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 183 112.00 | | | 1 183 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 680 586.00 | | | 10 680 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 747 843.00 | | | 3 747 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 932 742.00 | | | 6 932 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 706.00 | | 33 400.00 | 346 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 625.00 | 158 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 625.00 | 358 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 272.00 | | 8 900.00 | 191 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 435.00 | | 24 500.00 | 155 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 843.00 | 2 129.00 | | 188 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 843.00 | 2 129.00 | | 188 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 436.00 | 454 436.00 | | 454 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 050 834.00 | 11 050 834.00 | | 11 050 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
UX Autres créances clients | 75 905.00 | 75 905.00 | | 75 905.00 |
VB T. V. A. | 474 461.00 | 474 461.00 | | 474 461.00 |
VI Groupe et associés | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 493.00 | 42 493.00 | | 42 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 194 228.00 | 23 194 228.00 | | 23 194 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 795 514.00 | 23 787 500.00 | 8 015.00 | 23 795 514.00 |
VW T.V.A. | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 543 598.00 | 11 543 598.00 | | 11 543 598.00 |