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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 080.00 | 162 377.00 | 20 703.00 | 183 080.00 |
AN Terrains | 241 743.00 | | 241 743.00 | 241 743.00 |
AP Constructions | 1 941 878.00 | 894 209.00 | 1 047 669.00 | 1 941 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 810.00 | 22 286.00 | 23 524.00 | 45 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 676.00 | 137 482.00 | 21 194.00 | 158 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 175.00 | | 85 175.00 | 85 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 656 362.00 | 1 216 354.00 | 1 440 008.00 | 2 656 362.00 |
BT Marchandises | 2 989 893.00 | 71 000.00 | 2 918 893.00 | 2 989 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 149 959.00 | 162 396.00 | 4 987 563.00 | 5 149 959.00 |
BZ Autres créances | 252 519.00 | | 252 519.00 | 252 519.00 |
CF Disponibilités | 877 606.00 | | 877 606.00 | 877 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 842.00 | | 87 842.00 | 87 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 357 820.00 | 233 396.00 | 9 124 424.00 | 9 357 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 014 182.00 | 1 449 750.00 | 10 564 432.00 | 12 014 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 209 814.00 | | | 209 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 307.00 | | | 64 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 574 773.00 | | | 2 574 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 041.00 | | | -134 041.00 |
DK Provisions réglementées | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
DL TOTAL (I) | 2 620 943.00 | | | 2 620 943.00 |
DP Provisions pour risques | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 828.00 | | | 111 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 328.00 | | | 236 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 006 966.00 | | | 5 006 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 552.00 | | | 243 552.00 |
EA Autres dettes | 43 592.00 | | | 43 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 707 161.00 | | | 7 707 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 564 432.00 | | | 10 564 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 707 161.00 | | | 7 707 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 257 110.00 | | 19 257 110.00 | 19 257 110.00 |
FG Production vendue services | 4 447 999.00 | | 4 447 999.00 | 4 447 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 705 109.00 | | 23 705 109.00 | 23 705 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 778 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 260 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 224 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 128 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | -10 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 876 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -295.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 505.00 | | | -11 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 791 393.00 | | | 23 791 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 925 434.00 | | | 23 925 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 041.00 | | | -134 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 640 056.00 | | 16 306.00 | 2 640 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 656 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 388 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 345.00 | | 11 735.00 | 171 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 383 757.00 | | 4 350.00 | 2 383 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 955.00 | | 221.00 | 84 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 115.00 | 155 239.00 | | 1 061 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 935.00 | 10 442.00 | | 151 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 180.00 | 144 796.00 | | 909 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 049.00 | 2 321.00 | 2 467.00 | 6 049.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 328.00 | 13 000.00 | | 223 328.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 000.00 | 13 000.00 | | 58 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 162 396.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 000.00 | 175 396.00 | | 58 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 376.00 | 190 717.00 | 2 467.00 | 287 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 396.00 | 58 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 321.00 | 2 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 006 966.00 | 5 006 966.00 | | 5 006 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 965.00 | 91 965.00 | | 91 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 801.00 | 109 801.00 | | 109 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 465.00 | 43 592.00 | | 76 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 175.00 | 85 175.00 | | 85 175.00 |
UX Autres créances clients | 4 940 145.00 | | | 4 940 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 571.00 | | | 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 814.00 | | | 209 814.00 |
VB T. V. A. | 43 415.00 | | | 43 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 629.00 | | | 83 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 576.00 | | | 118 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 842.00 | | | 87 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 575 496.00 | 5 365 682.00 | 209 814.00 | 5 575 496.00 |
VW T.V.A. | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 740 118.00 | 7 707 161.00 | | 7 740 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 249.00 | | | 29 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 324 034.00 | | | 324 034.00 |
ST Autres comptes | 1 747 067.00 | | | 1 747 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 684 791.00 | | | 684 791.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 2 470 815.00 | | | 2 470 815.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 889 476.00 | | | 889 476.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 154.00 | | | 59 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 403.00 | | | 88 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 128 505.00 | | | 6 128 505.00 |