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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 038.00 | 149 152.00 | 48 887.00 | 198 038.00 |
AN Terrains | 241 743.00 | | 241 743.00 | 241 743.00 |
AP Constructions | 1 927 489.00 | 1 416 316.00 | 511 172.00 | 1 927 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 975.00 | 45 810.00 | -16 835.00 | 28 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 913.00 | 46 708.00 | -3 795.00 | 42 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 672.00 | | 93 672.00 | 93 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 532 831.00 | 1 657 987.00 | 874 844.00 | 2 532 831.00 |
BT Marchandises | 3 927 840.00 | 52 000.00 | 3 875 840.00 | 3 927 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 307 746.00 | 154 084.00 | 4 153 662.00 | 4 307 746.00 |
BZ Autres créances | 1 101 455.00 | | 1 101 455.00 | 1 101 455.00 |
CF Disponibilités | 80 234.00 | | 80 234.00 | 80 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 995.00 | | 111 995.00 | 111 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 529 271.00 | 206 084.00 | 9 323 187.00 | 9 529 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 062 101.00 | 1 864 071.00 | 10 198 030.00 | 12 062 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 307.00 | | | 64 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -876 210.00 | | | -876 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -472 481.00 | | | -472 481.00 |
DL TOTAL (I) | -1 174 383.00 | | | -1 174 383.00 |
DP Provisions pour risques | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 987 335.00 | | | 4 987 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 209 842.00 | | | 3 209 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 845.00 | | | 333 845.00 |
EA Autres dettes | 103 392.00 | | | 103 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 034 414.00 | | | 11 034 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 198 030.00 | | | 10 198 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 634 414.00 | | | 8 634 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 987 335.00 | | | 4 987 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 434 226.00 | | 9 434 226.00 | 9 434 226.00 |
FG Production vendue services | 2 136 702.00 | | 2 136 702.00 | 2 136 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 570 928.00 | | 11 570 928.00 | 11 570 928.00 |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 571 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 839 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 541 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 772 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 000.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 062 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -490 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -550 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 386.00 | | | 78 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 386.00 | | | 78 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 386.00 | | | 78 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 733 541.00 | | | 11 733 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 206 022.00 | | | 12 206 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -472 481.00 | | | -472 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 543 190.00 | | 17 322.00 | 2 543 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 000.00 | 11 682.00 | 2 532 831.00 | 16 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | 11 682.00 | 2 241 120.00 | 16 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 038.00 | | 16 000.00 | 182 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 268 802.00 | | | 2 268 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 350.00 | | 1 322.00 | 92 350.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 537.00 | 137 131.00 | 11 682.00 | 1 532 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 538.00 | 40 613.00 | | 108 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423 999.00 | 96 518.00 | 11 682.00 | 1 423 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 000.00 | 191 000.00 | | 147 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 000.00 | 18 000.00 | | 34 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 154 084.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 000.00 | 172 084.00 | | 34 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 000.00 | 363 084.00 | | 181 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 209 842.00 | 3 209 842.00 | | 3 209 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 955.00 | 72 955.00 | | 72 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 974.00 | 47 974.00 | | 47 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 392.00 | 103 392.00 | | 103 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 672.00 | | 93 672.00 | 93 672.00 |
UX Autres créances clients | 4 302 346.00 | 4 302 346.00 | | 4 302 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 87 939.00 | 87 939.00 | | 87 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 987 335.00 | 4 987 335.00 | | 4 987 335.00 |
VI Groupe et associés | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 020.00 | 103 020.00 | | 103 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VP Divers | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849 145.00 | 849 145.00 | | 849 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 995.00 | 111 995.00 | | 111 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 614 868.00 | 5 515 796.00 | 99 072.00 | 5 614 868.00 |
VW T.V.A. | 211 877.00 | 211 877.00 | | 211 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 034 414.00 | 8 634 414.00 | 2 400 000.00 | 11 034 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 211.00 | | | 44 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 472 918.00 | | | 472 918.00 |
ST Autres comptes | 1 772 847.00 | | | 1 772 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 725 163.00 | | | 725 163.00 |
YT Sous‐traitance | 418 026.00 | | | 418 026.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 383 741.00 | | | 383 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 623.00 | | | 46 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 835.00 | | | 90 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 365 366.00 | | | 2 365 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 148 199.00 | | | 1 148 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 772 695.00 | | | 3 772 695.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |