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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 596.00 | 163 382.00 | 11 214.00 | 174 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 400.00 | | 176 400.00 | 176 400.00 |
AN Terrains | 241 743.00 | | 241 743.00 | 241 743.00 |
AP Constructions | 1 927 489.00 | 1 003 575.00 | 923 913.00 | 1 927 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 975.00 | 27 978.00 | 998.00 | 28 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 280.00 | 81 180.00 | 11 100.00 | 92 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 007.00 | | 86 007.00 | 86 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 727 490.00 | 1 276 116.00 | 1 451 374.00 | 2 727 490.00 |
BT Marchandises | 1 504 451.00 | 156 000.00 | 1 348 451.00 | 1 504 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 649 284.00 | 162 396.00 | 4 486 888.00 | 4 649 284.00 |
BZ Autres créances | 272 231.00 | | 272 231.00 | 272 231.00 |
CF Disponibilités | 97 563.00 | | 97 563.00 | 97 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 890.00 | | 57 890.00 | 57 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 581 419.00 | 318 396.00 | 6 263 023.00 | 6 581 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 308 909.00 | 1 594 512.00 | 7 714 397.00 | 9 308 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 007.00 | | | 86 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 209 814.00 | | | 209 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 307.00 | | | 64 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 440 733.00 | | | 2 440 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 032.00 | | | 63 032.00 |
DK Provisions réglementées | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
DL TOTAL (I) | 2 684 390.00 | | | 2 684 390.00 |
DP Provisions pour risques | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 590 383.00 | | | 2 590 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 549.00 | | | 1 821 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 422.00 | | | 395 422.00 |
EA Autres dettes | 35 653.00 | | | 35 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 843 007.00 | | | 4 843 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 714 397.00 | | | 7 714 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 843 007.00 | | | 4 843 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 460 428.00 | 287 337.00 | 17 747 765.00 | 17 460 428.00 |
FG Production vendue services | 3 647 585.00 | | 3 647 585.00 | 3 647 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 108 013.00 | 287 337.00 | 21 395 350.00 | 21 108 013.00 |
FN Production immobilisée | | | 147 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 735 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 765 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 485 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 493 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 663 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 440.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 546.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 403.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941.00 | | | 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 266.00 | | | 29 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 959.00 | | | -26 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 833 551.00 | | | 21 833 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 770 519.00 | | | 21 770 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 032.00 | | | 63 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 656 361.00 | | 182 077.00 | 2 656 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 949.00 | 2 727 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 484.00 | 350 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 465.00 | 2 290 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 080.00 | | 176 400.00 | 183 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 388 106.00 | | 4 845.00 | 2 388 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 175.00 | | 832.00 | 85 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 354.00 | 170 711.00 | 110 949.00 | 1 216 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 377.00 | 9 489.00 | 8 484.00 | 162 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 977.00 | 161 222.00 | 102 465.00 | 1 053 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 903.00 | 3 663.00 | 3 248.00 | 5 903.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 328.00 | 62 500.00 | 111 828.00 | 236 328.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 000.00 | 156 000.00 | 71 000.00 | 71 000.00 |
6T Sur comptes clients | 162 396.00 | | | 162 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 396.00 | 156 000.00 | 71 000.00 | 233 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 627.00 | 222 163.00 | 186 076.00 | 475 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 500.00 | 182 828.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 663.00 | 3 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 549.00 | 1 821 549.00 | | 1 821 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 441.00 | 127 441.00 | | 127 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 244.00 | 129 244.00 | | 129 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 653.00 | 35 653.00 | | 35 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 007.00 | 86 007.00 | | 86 007.00 |
UX Autres créances clients | 4 439 470.00 | | | 4 439 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 814.00 | | | 209 814.00 |
VB T. V. A. | 40 554.00 | | | 40 554.00 |
VI Groupe et associés | 2 590 383.00 | 2 590 383.00 | | 2 590 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 376.00 | | | 137 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
VP Divers | 59 655.00 | | | 59 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 890.00 | | | 57 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 065 412.00 | 4 855 598.00 | 209 814.00 | 5 065 412.00 |
VW T.V.A. | 119 722.00 | 119 722.00 | | 119 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 843 007.00 | 4 843 007.00 | | 4 843 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 662.00 | | | 61 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 272 719.00 | | | 272 719.00 |
ST Autres comptes | 1 664 210.00 | | | 1 664 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 668 848.00 | | | 668 848.00 |
YT Sous‐traitance | 2 248 084.00 | | | 2 248 084.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 639 467.00 | | | 639 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 758.00 | | | 65 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 420.00 | | | 127 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 582 768.00 | | | 5 582 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 802 861.00 | | | 3 802 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 493 327.00 | | | 5 493 327.00 |