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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 038.00 | 35 723.00 | 146 315.00 | 182 038.00 |
AN Terrains | 241 743.00 | | 241 743.00 | 241 743.00 |
AP Constructions | 1 927 489.00 | 1 119 232.00 | 808 256.00 | 1 927 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 975.00 | 35 222.00 | -6 246.00 | 28 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 280.00 | 86 676.00 | 5 604.00 | 92 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 144.00 | | 87 144.00 | 87 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 559 669.00 | 1 276 853.00 | 1 282 816.00 | 2 559 669.00 |
BT Marchandises | 1 869 696.00 | 137 000.00 | 1 732 696.00 | 1 869 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 226 163.00 | 162 396.00 | 4 063 767.00 | 4 226 163.00 |
BZ Autres créances | 818 899.00 | | 818 899.00 | 818 899.00 |
CF Disponibilités | 64 284.00 | | 64 284.00 | 64 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 451.00 | | 69 451.00 | 69 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 048 494.00 | 299 396.00 | 6 749 098.00 | 7 048 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 608 163.00 | 1 576 249.00 | 8 031 914.00 | 9 608 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 307.00 | | | 64 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 503 765.00 | | | 2 503 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 529 175.00 | | | -1 529 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 897.00 | | | 1 148 897.00 |
DP Provisions pour risques | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 030 610.00 | | | 2 030 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400 001.00 | | | 2 400 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 899.00 | | | 1 687 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 082.00 | | | 449 082.00 |
EA Autres dettes | 168 425.00 | | | 168 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 736 017.00 | | | 6 736 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 031 914.00 | | | 8 031 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 736 017.00 | | | 6 736 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 030 610.00 | | | 2 030 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 701 711.00 | | 11 701 711.00 | 11 701 711.00 |
FD Production vendue biens | -279 206.00 | | -279 206.00 | -279 206.00 |
FG Production vendue services | 3 311 914.00 | | 3 311 914.00 | 3 311 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 734 419.00 | | 14 734 419.00 | 14 734 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 795 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 850 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -365 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 020 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 377.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 399 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 604 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 885.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 535 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 787.00 | | | 787.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 942 517.00 | | | 14 942 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 471 692.00 | | | 16 471 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 529 175.00 | | | -1 529 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 727 490.00 | | 1 137.00 | 2 727 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 958.00 | 2 559 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 168 958.00 | 182 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 290 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 993.00 | | | 350 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 290 487.00 | | | 2 290 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 007.00 | | 1 137.00 | 86 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 116.00 | 161 866.00 | 161 127.00 | 1 276 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 382.00 | 33 468.00 | 161 127.00 | 163 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 734.00 | 128 398.00 | | 1 112 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 000.00 | | 40 000.00 | 187 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 156 000.00 | | 19 000.00 | 156 000.00 |
6T Sur comptes clients | 162 396.00 | | | 162 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 396.00 | | 19 000.00 | 318 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 714.00 | | 65 318.00 | 511 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 899.00 | 1 687 899.00 | | 1 687 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 371.00 | 133 371.00 | | 133 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 425.00 | 168 425.00 | | 168 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 144.00 | | 87 144.00 | 87 144.00 |
UX Autres créances clients | 4 013 825.00 | 4 013 825.00 | | 4 013 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 126.00 | 74 126.00 | | 74 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 123 390.00 | 212 339.00 | | 2 123 390.00 |
VB T. V. A. | 82 948.00 | 82 948.00 | | 82 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 030 610.00 | 2 030 610.00 | | 2 030 610.00 |
VI Groupe et associés | 2 400 001.00 | 2 400 001.00 | | 2 400 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 649.00 | 186 649.00 | | 186 649.00 |
VP Divers | 127 097.00 | 124 097.00 | | 127 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 938.00 | 345 938.00 | | 345 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 451.00 | 59 451.00 | | 69 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 201 657.00 | 5 114 513.00 | 87 144.00 | 5 201 657.00 |
VW T.V.A. | 142 281.00 | 142 281.00 | | 142 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 736 017.00 | 6 736 017.00 | | 6 736 017.00 |