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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 038.00 | 108 538.00 | 73 500.00 | 182 038.00 |
AN Terrains | 241 743.00 | | 241 743.00 | 241 743.00 |
AP Constructions | 1 927 489.00 | 1 320 767.00 | 606 721.00 | 1 927 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 975.00 | 45 810.00 | -16 835.00 | 28 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 595.00 | 57 421.00 | -2 826.00 | 54 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 350.00 | | 92 350.00 | 92 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 543 190.00 | 1 532 537.00 | 1 010 653.00 | 2 543 190.00 |
BT Marchandises | 1 386 069.00 | 34 000.00 | 1 352 069.00 | 1 386 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489 388.00 | | 489 388.00 | 489 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 975 700.00 | | 2 975 700.00 | 2 975 700.00 |
BZ Autres créances | 493 025.00 | | 493 025.00 | 493 025.00 |
CF Disponibilités | 174 131.00 | | 174 131.00 | 174 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 888.00 | | 128 888.00 | 128 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 647 201.00 | 34 000.00 | 5 613 201.00 | 5 647 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 190 391.00 | 1 566 537.00 | 6 623 854.00 | 8 190 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 307.00 | | | 64 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 842.00 | | | -91 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -784 368.00 | | | -784 368.00 |
DL TOTAL (I) | -701 902.00 | | | -701 902.00 |
DP Provisions pour risques | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 855 242.00 | | | 2 855 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 396 884.00 | | | 2 396 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 267.00 | | | 1 559 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 579.00 | | | 300 579.00 |
EA Autres dettes | 66 785.00 | | | 66 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 178 756.00 | | | 7 178 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 623 854.00 | | | 6 623 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 178 756.00 | | | 7 178 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 855 242.00 | | | 2 855 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 134 146.00 | | 6 134 146.00 | 6 134 146.00 |
FD Production vendue biens | -117 725.00 | | -117 725.00 | -117 725.00 |
FG Production vendue services | 2 108 783.00 | | 2 108 783.00 | 2 108 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 125 203.00 | | 8 125 203.00 | 8 125 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 317 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 260 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 228 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 418.00 | |
GE Autres charges | | | 173 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 088 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -770 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 711.00 | |
GN Différences positives de change | | | 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 525.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -783 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | | | -630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 370 131.00 | | | 8 370 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 154 499.00 | | | 9 154 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -784 368.00 | | | -784 368.00 |