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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 038.00 | 72 131.00 | 109 908.00 | 182 038.00 |
AN Terrains | 241 743.00 | | 241 743.00 | 241 743.00 |
AP Constructions | 1 927 489.00 | 1 235 705.00 | 691 784.00 | 1 927 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 975.00 | 28 975.00 | | 28 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 595.00 | 53 309.00 | 1 286.00 | 54 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 993.00 | | 88 993.00 | 88 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 523 833.00 | 1 390 119.00 | 1 133 714.00 | 2 523 833.00 |
BT Marchandises | 1 501 538.00 | 64 000.00 | 1 437 538.00 | 1 501 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 541 333.00 | 162 396.00 | 3 378 937.00 | 3 541 333.00 |
BZ Autres créances | 948 229.00 | | 948 229.00 | 948 229.00 |
CF Disponibilités | 111 408.00 | | 111 408.00 | 111 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 496.00 | | 59 496.00 | 59 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 162 005.00 | 226 396.00 | 5 935 609.00 | 6 162 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 685 838.00 | 1 616 515.00 | 7 069 323.00 | 8 685 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 307.00 | 64 307.00 | | 64 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 974 302.00 | 2 503 765.00 | | 974 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 066 144.00 | -1 529 175.00 | | -1 066 144.00 |
DL TOTAL (I) | 82 466.00 | 1 148 897.00 | | 82 466.00 |
DP Provisions pour risques | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 423 843.00 | 2 030 610.00 | | 2 423 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 854 675.00 | 2 400 001.00 | | 1 854 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 032.00 | 1 687 899.00 | | 2 091 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 176.00 | 449 082.00 | | 382 176.00 |
EA Autres dettes | 88 132.00 | 168 425.00 | | 88 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 839 857.00 | 6 736 017.00 | | 6 839 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 069 323.00 | 8 031 914.00 | | 7 069 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 988 901.00 | | 9 988 901.00 | 9 988 901.00 |
FD Production vendue biens | -229 587.00 | | -229 587.00 | -229 587.00 |
FG Production vendue services | 2 802 026.00 | | 2 802 026.00 | 2 802 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 561 340.00 | | 12 561 340.00 | 12 561 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 653 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 403 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 368 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 984 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 754 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 100 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 409.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 075 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 590.00 | 6 318.00 | | 10 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 143.00 | 6 318.00 | | 9 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 773 336.00 | 14 942 517.00 | | 12 773 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 839 480.00 | 16 471 692.00 | | 13 839 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 066 144.00 | -1 529 175.00 | | -1 066 144.00 |