| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 176.00 | 14 905.00 | 6 271.00 | 21 176.00 |
AH Fonds commercial | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 134.00 | 213 296.00 | 680 839.00 | 894 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 217.00 | 125 974.00 | 391 243.00 | 517 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 320.00 | | 34 320.00 | 34 320.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 879.00 | | 55 879.00 | 55 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 500.00 | 354 175.00 | 1 191 325.00 | 1 545 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 005 435.00 | 11 718.00 | 2 993 718.00 | 3 005 435.00 |
BZ Autres créances | 203 406.00 | | 203 406.00 | 203 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 364.00 | 6 797.00 | 2 567.00 | 9 364.00 |
CF Disponibilités | 79 236.00 | | 79 236.00 | 79 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 688.00 | | 84 688.00 | 84 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 485 630.00 | 18 515.00 | 3 467 116.00 | 3 485 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 031 130.00 | 372 689.00 | 4 658 441.00 | 5 031 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 719 169.00 | 634 836.00 | | 719 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 746.00 | 284 333.00 | | 366 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 914.00 | 974 169.00 | | 1 140 914.00 |
DP Provisions pour risques | 36 120.00 | 37 150.00 | | 36 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 120.00 | 37 150.00 | | 36 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 183.00 | 524 181.00 | | 824 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 033.00 | | | 222 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 773.00 | 936 997.00 | | 1 064 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 669.00 | 401 615.00 | | 810 669.00 |
EA Autres dettes | 559 750.00 | 13 467.00 | | 559 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 481 407.00 | 1 876 260.00 | | 3 481 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 658 441.00 | 2 887 578.00 | | 4 658 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
FG Production vendue services | 8 376 566.00 | | 8 376 566.00 | 8 376 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 378 578.00 | | 8 378 578.00 | 8 378 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 477 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 746 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 421 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 998.00 | |
GE Autres charges | | | 5 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 007 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 067.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 912.00 | 50.00 | | 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 850.00 | 1 361 564.00 | | 106 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 762.00 | 1 361 614.00 | | 107 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 090.00 | 15 234.00 | | 118 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301.00 | 1 247 777.00 | | 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 720.00 | 1 263 011.00 | | 124 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 958.00 | 98 602.00 | | -16 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 886.00 | 154 752.00 | | 77 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 585 929.00 | 8 437 481.00 | | 8 585 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 219 184.00 | 8 153 148.00 | | 8 219 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 746.00 | 284 333.00 | | 366 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 512.00 | | 1 036 008.00 | 654 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 700.00 | 142 320.00 | 1 545 500.00 | 2 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700.00 | 142 320.00 | 1 445 671.00 | 2 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 005.00 | | 17 794.00 | 21 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 046.00 | | 997 646.00 | 593 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 461.00 | | 20 568.00 | 40 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 603.00 | 157 590.00 | 142 019.00 | 338 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 866.00 | 3 039.00 | | 11 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 737.00 | 154 551.00 | 142 019.00 | 326 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 150.00 | 5 998.00 | 7 028.00 | 37 150.00 |
6T Sur comptes clients | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 872.00 | | 75.00 | 6 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 589.00 | | 75.00 | 18 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 739.00 | 5 998.00 | 7 103.00 | 55 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 998.00 | 7 028.00 | |
UG ‐ Financières | | | 75.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 773.00 | 1 064 773.00 | | 1 064 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 807.00 | 81 807.00 | | 81 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 843.00 | 174 843.00 | | 174 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 750.00 | 559 750.00 | | 559 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 879.00 | 10 000.00 | | 55 879.00 |
UX Autres créances clients | 2 991 414.00 | | | 2 991 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
VB T. V. A. | 79 398.00 | | | 79 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 277.00 | 325 277.00 | | 325 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 906.00 | 77 440.00 | 233 757.00 | 498 906.00 |
VI Groupe et associés | 222 033.00 | 222 033.00 | | 222 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 581.00 | | | 60 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 989.00 | | | 92 989.00 |
VP Divers | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 198.00 | 58 198.00 | | 58 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 798.00 | | | 23 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 688.00 | | | 84 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 349 409.00 | 3 289 509.00 | 59 900.00 | 3 349 409.00 |
VW T.V.A. | 495 820.00 | 495 820.00 | | 495 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 481 407.00 | 3 059 940.00 | 233 757.00 | 3 481 407.00 |