| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 400.00 | 25 040.00 | 2 360.00 | 27 400.00 |
AH Fonds commercial | 725 412.00 | 197 576.00 | 527 836.00 | 725 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 021 363.00 | 1 086 284.00 | 935 080.00 | 2 021 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 354.00 | 382 090.00 | 472 264.00 | 854 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 299.00 | | 88 299.00 | 88 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 722 899.00 | 1 690 990.00 | 2 031 910.00 | 3 722 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 355.00 | | 234 355.00 | 234 355.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 315 475.00 | 45 696.00 | 6 269 779.00 | 6 315 475.00 |
BZ Autres créances | 412 762.00 | | 412 762.00 | 412 762.00 |
CF Disponibilités | 749 066.00 | | 749 066.00 | 749 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 222.00 | | 127 222.00 | 127 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 838 880.00 | 45 696.00 | 7 793 184.00 | 7 838 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 561 780.00 | 1 736 685.00 | 9 825 095.00 | 11 561 780.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 306 508.00 | 1 182 523.00 | | 1 306 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385 457.00 | 123 985.00 | | 1 385 457.00 |
DL TOTAL (I) | 2 746 965.00 | 1 361 508.00 | | 2 746 965.00 |
DP Provisions pour risques | 29 674.00 | 29 922.00 | | 29 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 674.00 | 29 922.00 | | 29 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 880 378.00 | 2 417 602.00 | | 1 880 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 757.00 | 1 073 082.00 | | 1 024 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 596 027.00 | 1 768 602.00 | | 2 596 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 268 564.00 | 801 721.00 | | 1 268 564.00 |
EA Autres dettes | 278 730.00 | 77 463.00 | | 278 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 048 456.00 | 6 138 471.00 | | 7 048 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 825 095.00 | 7 529 901.00 | | 9 825 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 838 128.00 | 3 496 042.00 | | 4 838 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 944.00 | 272 884.00 | | 109 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 024 757.00 | | | 1 024 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 512 742.00 | | 17 512 742.00 | 17 512 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 512 742.00 | | 17 512 742.00 | 17 512 742.00 |
FM Production stockée | | | -256 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 487 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 117 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 971 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 505.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 978.00 | |
GE Autres charges | | | 65 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 022 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 465 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 064.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 418 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 468.00 | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 661.00 | 691 258.00 | | 31 661.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 210.00 | 4 089.00 | | 18 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 927.00 | 695 816.00 | | 49 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 1 929.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 670.00 | 601 150.00 | | 25 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 827.00 | 911.00 | | 22 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 548.00 | 603 991.00 | | 48 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 378.00 | 91 825.00 | | 1 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 412.00 | -1 200.00 | | 34 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 537 680.00 | 14 308 610.00 | | 17 537 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 152 223.00 | 14 184 625.00 | | 16 152 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 385 457.00 | 123 985.00 | | 1 385 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 461 664.00 | | 353 832.00 | 3 461 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 597.00 | 3 722 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 597.00 | 2 875 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 813.00 | | | 752 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 620 533.00 | | 347 781.00 | 2 620 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 318.00 | | 6 052.00 | 88 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 009.00 | 528 332.00 | 66 927.00 | 1 032 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 965.00 | 2 075.00 | | 22 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 043.00 | 526 257.00 | 66 927.00 | 1 009 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 922.00 | 3 150.00 | 3 398.00 | 29 922.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 197 576.00 | | | 197 576.00 |
6T Sur comptes clients | 11 718.00 | 33 978.00 | | 11 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 294.00 | 33 978.00 | | 209 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 216.00 | 37 128.00 | 3 398.00 | 239 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 128.00 | 3 398.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 596 027.00 | 2 596 027.00 | | 2 596 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 207.00 | 90 207.00 | | 90 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 440.00 | 171 440.00 | | 171 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 249.00 | 26 249.00 | | 26 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 730.00 | 278 730.00 | | 278 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 299.00 | | 88 299.00 | 88 299.00 |
UX Autres créances clients | 6 266 515.00 | 6 266 515.00 | | 6 266 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 960.00 | | 48 960.00 | 48 960.00 |
VB T. V. A. | 273 149.00 | 273 149.00 | | 273 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 944.00 | 109 944.00 | | 109 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 770 434.00 | 384 863.00 | 1 230 410.00 | 1 770 434.00 |
VI Groupe et associés | 1 024 757.00 | 200 000.00 | 824 757.00 | 1 024 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 029.00 | | | 374 029.00 |
VP Divers | 52 613.00 | 52 613.00 | | 52 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 075.00 | 44 075.00 | | 44 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 222.00 | 127 222.00 | | 127 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 943 758.00 | 6 806 499.00 | 137 259.00 | 6 943 758.00 |
VW T.V.A. | 936 593.00 | 936 593.00 | | 936 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 048 456.00 | 4 838 128.00 | 2 055 168.00 | 7 048 456.00 |