| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 400.00 | 22 965.00 | 4 435.00 | 27 400.00 |
AH Fonds commercial | 725 412.00 | 197 576.00 | 527 836.00 | 725 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 776 717.00 | 709 301.00 | 1 067 415.00 | 1 776 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 817.00 | 299 742.00 | 544 074.00 | 843 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 247.00 | | 82 247.00 | 82 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 461 664.00 | 1 229 585.00 | 2 232 079.00 | 3 461 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 364.00 | | 272 364.00 | 272 364.00 |
BN En cours de production de biens | 256 758.00 | | 256 758.00 | 256 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 127 066.00 | 11 718.00 | 4 115 349.00 | 4 127 066.00 |
BZ Autres créances | 195 710.00 | | 195 710.00 | 195 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 352 172.00 | | 352 172.00 | 352 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 469.00 | | 105 469.00 | 105 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 309 539.00 | 11 718.00 | 5 297 822.00 | 5 309 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 771 203.00 | 1 241 302.00 | 7 529 901.00 | 8 771 203.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 182 523.00 | 985 914.00 | | 1 182 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 985.00 | 196 609.00 | | 123 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 508.00 | 1 237 523.00 | | 1 361 508.00 |
DP Provisions pour risques | 29 922.00 | 25 146.00 | | 29 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 922.00 | 25 146.00 | | 29 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 417 602.00 | 2 509 597.00 | | 2 417 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073 082.00 | 1 052 329.00 | | 1 073 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 602.00 | 1 538 767.00 | | 1 768 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 721.00 | 890 891.00 | | 801 721.00 |
EA Autres dettes | 77 463.00 | 69 596.00 | | 77 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 138 471.00 | 6 061 180.00 | | 6 138 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 529 901.00 | 7 323 849.00 | | 7 529 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 496 042.00 | 4 251 207.00 | | 3 496 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272 884.00 | 441 668.00 | | 272 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 073 082.00 | | | 1 073 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 13 179 154.00 | | 13 179 154.00 | 13 179 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 179 154.00 | | 13 179 154.00 | 13 179 154.00 |
FM Production stockée | | | 256 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 602 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 998 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 002 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 093.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 350.00 | |
GE Autres charges | | | 26 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 521 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 205.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 335.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468.00 | 2 750.00 | | 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 691 258.00 | 824 513.00 | | 691 258.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 695 816.00 | 827 263.00 | | 695 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 929.00 | 6 209.00 | | 1 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 601 150.00 | 287 512.00 | | 601 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603 991.00 | 302 021.00 | | 603 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 825.00 | 525 241.00 | | 91 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 703.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 308 610.00 | 12 132 583.00 | | 14 308 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 184 625.00 | 11 935 975.00 | | 14 184 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 985.00 | 196 609.00 | | 123 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 710 909.00 | | 1 393 467.00 | 2 710 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 929.00 | | 88 318.00 | 9 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 929.00 | 632 783.00 | 3 461 664.00 | 9 929.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 752 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630 983.00 | 2 620 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 188.00 | | 4 425.00 | 750 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880 674.00 | | 1 370 842.00 | 1 880 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 047.00 | | 18 200.00 | 80 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 638.00 | 452 004.00 | 31 633.00 | 611 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 250.00 | 1 852.00 | 1 137.00 | 22 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 388.00 | 450 152.00 | 30 496.00 | 589 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 146.00 | 25 350.00 | 20 574.00 | 25 146.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 197 576.00 | | | 197 576.00 |
6T Sur comptes clients | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 499.00 | | 6 205.00 | 215 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 645.00 | 25 350.00 | 26 779.00 | 240 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 350.00 | 20 574.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 205.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 602.00 | 1 768 602.00 | | 1 768 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 377.00 | 81 377.00 | | 81 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 241.00 | 166 241.00 | | 166 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 463.00 | 77 463.00 | | 77 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 247.00 | | 82 247.00 | 82 247.00 |
UX Autres créances clients | 4 113 045.00 | 4 113 045.00 | | 4 113 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
VB T. V. A. | 97 842.00 | 97 842.00 | | 97 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 884.00 | 272 884.00 | | 272 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 144 719.00 | 375 372.00 | 1 403 920.00 | 2 144 719.00 |
VI Groupe et associés | 1 073 082.00 | 200 000.00 | 873 082.00 | 1 073 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 483.00 | | | 283 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 312.00 | 74 312.00 | | 74 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 469.00 | 105 469.00 | | 105 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 510 492.00 | 4 414 224.00 | 96 268.00 | 4 510 492.00 |
VW T.V.A. | 540 492.00 | 540 492.00 | | 540 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 138 471.00 | 3 496 042.00 | 2 277 002.00 | 6 138 471.00 |