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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 888.00 | 12 984.00 | 7 904.00 | 20 888.00 |
AH Fonds commercial | 725 412.00 | 197 576.00 | 527 836.00 | 725 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 097 011.00 | 1 634 728.00 | 462 283.00 | 2 097 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 514.00 | 465 775.00 | 426 739.00 | 892 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 914.00 | | 151 914.00 | 151 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 872.00 | | 97 872.00 | 97 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 991 723.00 | 2 311 063.00 | 1 680 660.00 | 3 991 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 591.00 | | 354 591.00 | 354 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 839 970.00 | 41 912.00 | 5 798 058.00 | 5 839 970.00 |
BZ Autres créances | 1 409 512.00 | | 1 409 512.00 | 1 409 512.00 |
CF Disponibilités | 3 597 272.00 | | 3 597 272.00 | 3 597 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 228.00 | | 240 228.00 | 240 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 441 573.00 | 41 912.00 | 11 399 661.00 | 11 441 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 433 296.00 | 2 352 975.00 | 13 080 321.00 | 15 433 296.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 873.00 | | | 109 873.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 176 020.00 | 2 691 965.00 | | 3 176 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -767 008.00 | 484 055.00 | | -767 008.00 |
DL TOTAL (I) | 2 464 012.00 | 3 231 020.00 | | 2 464 012.00 |
DP Provisions pour risques | 79 124.00 | 23 574.00 | | 79 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 124.00 | 23 574.00 | | 79 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 615 271.00 | 5 951 015.00 | | 5 615 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 531.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500 937.00 | 3 517 941.00 | | 3 500 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 335 301.00 | 1 278 319.00 | | 1 335 301.00 |
EA Autres dettes | 85 676.00 | 394 911.00 | | 85 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 71 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 537 185.00 | 11 217 191.00 | | 10 537 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 080 321.00 | 14 471 784.00 | | 13 080 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 978 806.00 | 5 638 544.00 | | 5 978 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 705.00 | 3 257.00 | | 3 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 899.00 | | 11 899.00 | 11 899.00 |
FG Production vendue services | 18 931 456.00 | | 18 931 456.00 | 18 931 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 943 355.00 | | 18 943 355.00 | 18 943 355.00 |
FN Production immobilisée | | | 89 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 519 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 954 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 767 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 897 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 131 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 239.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 740.00 | |
GE Autres charges | | | 44 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 358 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -838 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -904 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 746.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 441.00 | 86 721.00 | | 162 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 441.00 | 104 468.00 | | 162 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 657.00 | 45 638.00 | | 8 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 371.00 | 38 492.00 | | 83 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 028.00 | 85 061.00 | | 92 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 413.00 | 19 406.00 | | 70 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 613.00 | 70 438.00 | | -66 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 684 002.00 | 17 137 622.00 | | 19 684 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 451 009.00 | 16 653 567.00 | | 20 451 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -767 008.00 | 484 055.00 | | -767 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 805 180.00 | | 393 091.00 | 3 805 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | 6 800.00 | 103 984.00 | 6 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 200.00 | 200 348.00 | 3 991 723.00 | 6 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 515.00 | 746 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 033.00 | 3 141 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 589.00 | | 25 226.00 | 740 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 965 207.00 | | 350 265.00 | 2 965 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 384.00 | | 17 600.00 | 99 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 782 426.00 | 441 239.00 | 110 178.00 | 1 782 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 035.00 | 3 749.00 | 1 800.00 | 11 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 771 390.00 | 437 490.00 | 108 378.00 | 1 771 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 574.00 | 57 100.00 | 1 550.00 | 23 574.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 197 576.00 | | | 197 576.00 |
6T Sur comptes clients | 33 978.00 | 12 740.00 | 4 806.00 | 33 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 554.00 | 12 740.00 | 4 806.00 | 231 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 128.00 | 69 840.00 | 6 356.00 | 255 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 840.00 | 6 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500 937.00 | 3 500 937.00 | | 3 500 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 831.00 | 144 831.00 | | 144 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 997.00 | 192 997.00 | | 192 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 676.00 | 85 676.00 | | 85 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 872.00 | | 97 872.00 | 97 872.00 |
UX Autres créances clients | 5 795 510.00 | 5 795 510.00 | | 5 795 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 460.00 | | 44 460.00 | 44 460.00 |
VB T. V. A. | 327 843.00 | 327 843.00 | | 327 843.00 |
VC Groupe et associés | 255 443.00 | 255 443.00 | | 255 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 611 566.00 | 1 053 188.00 | 4 458 243.00 | 5 611 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 165.00 | | | 42 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 393.00 | | | 402 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 378.00 | 63 965.00 | 65 413.00 | 129 378.00 |
VP Divers | 62 788.00 | 62 788.00 | | 62 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 060.00 | 607 060.00 | | 607 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 228.00 | 240 228.00 | | 240 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 587 582.00 | 7 379 837.00 | 207 745.00 | 7 587 582.00 |
VW T.V.A. | 994 437.00 | 994 437.00 | | 994 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 537 185.00 | 5 978 806.00 | 4 458 243.00 | 10 537 185.00 |