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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 776.00 | 22 250.00 | 2 527.00 | 24 776.00 |
AH Fonds commercial | 725 411.00 | 197 576.00 | 527 835.00 | 725 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230 542.00 | 385 221.00 | 845 321.00 | 1 230 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 133.00 | 204 167.00 | 445 965.00 | 650 133.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 976.00 | | 73 976.00 | 73 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 710 909.00 | 809 214.00 | 1 901 695.00 | 2 710 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 452.00 | | 138 452.00 | 138 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 814 630.00 | 11 718.00 | 3 802 912.00 | 3 814 630.00 |
BZ Autres créances | 467 658.00 | | 467 658.00 | 467 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 364.00 | 6 205.00 | 3 159.00 | 9 364.00 |
CF Disponibilités | 909 512.00 | | 909 512.00 | 909 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 460.00 | | 100 460.00 | 100 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 440 076.00 | 17 923.00 | 5 422 154.00 | 5 440 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 150 985.00 | 827 136.00 | 7 323 849.00 | 8 150 985.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 985 914.00 | 719 169.00 | | 985 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 609.00 | 366 746.00 | | 196 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 523.00 | 1 140 914.00 | | 1 237 523.00 |
DP Provisions pour risques | 25 146.00 | 36 120.00 | | 25 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 146.00 | 36 120.00 | | 25 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 509 597.00 | 824 183.00 | | 2 509 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052 329.00 | 222 033.00 | | 1 052 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 767.00 | 1 064 773.00 | | 1 538 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 891.00 | 810 669.00 | | 890 891.00 |
EA Autres dettes | 69 596.00 | 559 750.00 | | 69 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 061 180.00 | 3 481 407.00 | | 6 061 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 323 849.00 | 4 658 441.00 | | 7 323 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 251 207.00 | 3 059 940.00 | | 4 251 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441 668.00 | 325 277.00 | | 441 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
FG Production vendue services | 11 103 761.00 | | 11 103 761.00 | 11 103 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 117 962.00 | | 11 117 962.00 | 11 117 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 304 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 317 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 279 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 818.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 524.00 | |
GE Autres charges | | | 51 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 052 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 750.00 | 912.00 | | 2 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 824 513.00 | 106 850.00 | | 824 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 827 263.00 | 107 762.00 | | 827 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 209.00 | 118 090.00 | | 6 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287 512.00 | 301.00 | | 287 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 300.00 | 6 329.00 | | 8 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 021.00 | 124 720.00 | | 302 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525 241.00 | -16 958.00 | | 525 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 703.00 | 77 886.00 | | -1 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 132 583.00 | 8 585 929.00 | | 12 132 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 935 975.00 | 8 219 184.00 | | 11 935 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 609.00 | 366 746.00 | | 196 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 500.00 | | 1 559 557.00 | 1 545 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 295.00 | | 80 047.00 | 17 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 615.00 | 342 533.00 | 2 710 909.00 | 51 615.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 701.00 | 750 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 320.00 | 341 832.00 | 1 880 674.00 | 34 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 799.00 | | 712 089.00 | 38 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 671.00 | | 811 155.00 | 1 445 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 029.00 | | 36 312.00 | 61 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 540.00 | 311 118.00 | 55 020.00 | 355 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 693.00 | 7 258.00 | 701.00 | 15 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 848.00 | 303 860.00 | 54 320.00 | 339 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 120.00 | 1 524.00 | 12 498.00 | 36 120.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 197 576.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 797.00 | | 592.00 | 6 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 515.00 | 197 576.00 | 592.00 | 18 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 635.00 | 199 100.00 | 13 090.00 | 54 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 524.00 | 12 498.00 | |
UG ‐ Financières | | | 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 767.00 | 1 538 767.00 | | 1 538 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 586.00 | 70 586.00 | | 70 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 575.00 | 158 575.00 | | 158 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 596.00 | 69 596.00 | | 69 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 976.00 | | | 73 976.00 |
UX Autres créances clients | 3 800 609.00 | | | 3 800 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
VB T. V. A. | 240 185.00 | | | 240 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441 668.00 | 441 668.00 | | 441 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 067 929.00 | 257 956.00 | 1 264 366.00 | 2 067 929.00 |
VI Groupe et associés | 1 052 329.00 | 1 052 329.00 | | 1 052 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 725 728.00 | | | 1 725 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 563.00 | | | 157 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 256.00 | | | 158 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 216.00 | | | 69 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 460.00 | | | 100 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 456 723.00 | 4 368 727.00 | 87 997.00 | 4 456 723.00 |
VW T.V.A. | 644 554.00 | 644 554.00 | | 644 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 061 180.00 | 4 251 207.00 | 1 264 366.00 | 6 061 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |