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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 177.00 | 11 035.00 | 4 142.00 | 15 177.00 |
AH Fonds commercial | 725 412.00 | 197 576.00 | 527 836.00 | 725 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 127 599.00 | 1 362 027.00 | 765 572.00 | 2 127 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 608.00 | 409 363.00 | 418 244.00 | 827 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 272.00 | | 93 272.00 | 93 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 805 180.00 | 1 980 002.00 | 1 825 178.00 | 3 805 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 931.00 | | 308 931.00 | 308 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 497 886.00 | 33 978.00 | 6 463 908.00 | 6 497 886.00 |
BZ Autres créances | 524 853.00 | | 524 853.00 | 524 853.00 |
CF Disponibilités | 5 209 325.00 | | 5 209 325.00 | 5 209 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 589.00 | | 139 589.00 | 139 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 680 584.00 | 33 978.00 | 12 646 606.00 | 12 680 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 485 764.00 | 2 013 980.00 | 14 471 784.00 | 16 485 764.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 939.00 | | | 34 939.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 691 965.00 | 1 306 508.00 | | 2 691 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 055.00 | 1 385 457.00 | | 484 055.00 |
DL TOTAL (I) | 3 231 020.00 | 2 746 965.00 | | 3 231 020.00 |
DP Provisions pour risques | 23 574.00 | 29 674.00 | | 23 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 574.00 | 29 674.00 | | 23 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 951 015.00 | 1 880 378.00 | | 5 951 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 531.00 | 1 024 757.00 | | 3 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 517 941.00 | 2 596 027.00 | | 3 517 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 278 319.00 | 1 268 564.00 | | 1 278 319.00 |
EA Autres dettes | 394 911.00 | 278 730.00 | | 394 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 475.00 | | | 71 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 217 191.00 | 7 048 456.00 | | 11 217 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 471 784.00 | 9 825 095.00 | | 14 471 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 638 544.00 | 4 838 128.00 | | 5 638 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 257.00 | 109 944.00 | | 3 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
FG Production vendue services | 16 736 809.00 | | 16 736 809.00 | 16 736 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 744 175.00 | | 16 744 175.00 | 16 744 175.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 022 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 913 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 506 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 953 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 869.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 113 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 466 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 746.00 | 56.00 | | 17 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 721.00 | 31 661.00 | | 86 721.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 468.00 | 49 927.00 | | 104 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 638.00 | 52.00 | | 45 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 492.00 | 25 670.00 | | 38 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 931.00 | 22 827.00 | | 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 061.00 | 48 548.00 | | 85 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 406.00 | 1 378.00 | | 19 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 438.00 | 34 412.00 | | 70 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 137 622.00 | 17 537 680.00 | | 17 137 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 653 567.00 | 16 152 223.00 | | 16 653 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 055.00 | 1 385 457.00 | | 484 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 722 899.00 | | 273 576.00 | 3 722 899.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 813.00 | | 4 800.00 | 752 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 875 717.00 | | 263 747.00 | 2 875 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 370.00 | | 5 029.00 | 94 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 414.00 | 441 800.00 | 152 788.00 | 1 493 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 040.00 | 2 324.00 | 16 329.00 | 25 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468 374.00 | 439 476.00 | 136 459.00 | 1 468 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 674.00 | 700.00 | 6 800.00 | 29 674.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 197 576.00 | | | 197 576.00 |
6T Sur comptes clients | 45 696.00 | | 11 718.00 | 45 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 272.00 | | 11 718.00 | 243 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 946.00 | 700.00 | 18 518.00 | 272 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | 18 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 517 941.00 | 3 517 941.00 | | 3 517 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 528.00 | 103 528.00 | | 103 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 268.00 | 163 268.00 | | 163 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 117.00 | 52 117.00 | | 52 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 911.00 | 394 911.00 | | 394 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 475.00 | 71 475.00 | | 71 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 272.00 | | 93 272.00 | 93 272.00 |
UX Autres créances clients | 6 462 947.00 | 6 462 947.00 | | 6 462 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 939.00 | | 34 939.00 | 34 939.00 |
VB T. V. A. | 374 594.00 | 374 594.00 | | 374 594.00 |
VC Groupe et associés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 947 758.00 | 369 111.00 | 5 476 903.00 | 5 947 758.00 |
VI Groupe et associés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 370 000.00 | | | 4 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 860.00 | | | 194 860.00 |
VP Divers | 69 942.00 | 69 942.00 | | 69 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 062.00 | 79 062.00 | | 79 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 589.00 | 139 589.00 | | 139 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 255 600.00 | 7 127 388.00 | 128 211.00 | 7 255 600.00 |
VW T.V.A. | 953 991.00 | 953 991.00 | | 953 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 217 191.00 | 5 638 544.00 | 5 476 903.00 | 11 217 191.00 |