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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 969.00 | 5 194.00 | 774.00 | 5 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 778.00 | 190 547.00 | 4 231.00 | 194 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 716.00 | 201 676.00 | 273 039.00 | 474 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 722.00 | | 42 722.00 | 42 722.00 |
BT Marchandises | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 101.00 | 2 085.00 | 3 016.00 | 5 101.00 |
BZ Autres créances | 80 517.00 | | 80 517.00 | 80 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 163.00 | 4 518.00 | 106 645.00 | 111 163.00 |
CF Disponibilités | 252 166.00 | | 252 166.00 | 252 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 908.00 | 6 604.00 | 502 304.00 | 508 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 624.00 | 208 280.00 | 775 344.00 | 983 624.00 |
CU Autres participations | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 330.00 | | | 40 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
DG Autres réserves | 121 584.00 | | | 121 584.00 |
DH Report à nouveau | 297 298.00 | | | 297 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 713.00 | | | 173 713.00 |
DL TOTAL (I) | 648 749.00 | | | 648 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 782.00 | | | 21 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
EA Autres dettes | 46 336.00 | | | 46 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 291.00 | | | 107 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 344.00 | | | 775 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 291.00 | | | 107 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 119.00 | | 47 119.00 | 47 119.00 |
FG Production vendue services | 1 116 346.00 | | 1 116 346.00 | 1 116 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 466.00 | | 1 163 466.00 | 1 163 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 595.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 683.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 683.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 591.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 562.00 | | | 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62.00 | | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624.00 | | | 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 790.00 | | | -12 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 919.00 | | | 69 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 165.00 | | | 1 183 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 451.00 | | | 1 009 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 713.00 | | | 173 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 716.00 | | | 474 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 873.00 | | | 188 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 747.00 | | | 200 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 095.00 | | | 85 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 257.00 | 4 420.00 | | 197 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 322.00 | 4 420.00 | | 191 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 336.00 | 46 336.00 | | 46 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
UX Autres créances clients | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VB T. V. A. | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
VC Groupe et associés | 40 078.00 | | | 40 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 942.00 | | | 24 942.00 |
VP Divers | 562.00 | | | 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 443.00 | 99 825.00 | 14 617.00 | 114 443.00 |
VW T.V.A. | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 291.00 | 107 291.00 | | 107 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 883.00 | | | 38 883.00 |
ST Autres comptes | 49 423.00 | | | 49 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 386 256.00 | | | 386 256.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 391.00 | | | 391.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 160 428.00 | | | 160 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 909.00 | | | 89 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
ZE Dividendes | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 635 383.00 | | | 635 383.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |