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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 453.00 | 7 990.00 | 1 463.00 | 9 453.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 794.00 | 6 139.00 | 1 655.00 | 7 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 565.00 | 195 677.00 | 2 889.00 | 198 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 097.00 | 209 806.00 | 204 291.00 | 414 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 410.00 | | 24 410.00 | 24 410.00 |
BT Marchandises | 42 324.00 | | 42 324.00 | 42 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 632.00 | 286.00 | 1 346.00 | 1 632.00 |
BZ Autres créances | 96 900.00 | | 96 900.00 | 96 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 230 290.00 | | 230 290.00 | 230 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 276.00 | 286.00 | 491 990.00 | 492 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 373.00 | 210 092.00 | 696 281.00 | 906 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
DG Autres réserves | 257 205.00 | 121 584.00 | | 257 205.00 |
DH Report à nouveau | | 78 710.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 009.00 | 166 911.00 | | 42 009.00 |
DL TOTAL (I) | 355 367.00 | 423 358.00 | | 355 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 516.00 | 141 595.00 | | 208 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 627.00 | 42 441.00 | | 51 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 825.00 | 24 966.00 | | 36 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 11 657.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 611.00 | 244 966.00 | | 321 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 281.00 | 687 626.00 | | 696 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 611.00 | 244 966.00 | | 321 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 294.00 | | 38 294.00 | 38 294.00 |
FG Production vendue services | 1 223 423.00 | | 1 223 423.00 | 1 223 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 718.00 | | 1 261 718.00 | 1 261 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | 360.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 623.00 | 14 616.00 | | 8 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 623.00 | 15 073.00 | | 8 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 623.00 | -15 073.00 | | -8 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 749.00 | 58 209.00 | | 9 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 709.00 | 1 402 478.00 | | 1 299 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 700.00 | 1 235 568.00 | | 1 257 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 009.00 | 166 911.00 | | 42 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 863.00 | | 3 234.00 | 410 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 392.00 | | | 192 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 125.00 | | 3 234.00 | 203 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 864.00 | 2 943.00 | | 206 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 818.00 | 1 173.00 | | 6 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 046.00 | 1 770.00 | | 200 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
6T Sur comptes clients | 286.00 | | | 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286.00 | | | 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 627.00 | 51 627.00 | | 51 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 269.00 | 29 269.00 | | 29 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
UX Autres créances clients | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
VI Groupe et associés | 208 516.00 | 208 516.00 | | 208 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 461.00 | 48 461.00 | | 48 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 598.00 | 119 598.00 | | 119 598.00 |
VW T.V.A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 611.00 | 321 611.00 | | 321 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 023.00 | 5 278.00 | | 6 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 383.00 | 217 880.00 | | 56 383.00 |
ST Autres comptes | 33 174.00 | 58 853.00 | | 33 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 470 484.00 | 457 103.00 | | 470 484.00 |
YT Sous‐traitance | | -548.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 177.00 | 2 332.00 | | 2 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 200.00 | 7 610.00 | | 8 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 469.00 | 110 239.00 | | 91 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 686.00 | 39 494.00 | | 44 686.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 041.00 | 733 289.00 | | 560 041.00 |