| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 969.00 | 5 960.00 | 9.00 | 5 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 779.00 | 192 866.00 | 1 913.00 | 194 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 421.00 | 204 761.00 | 199 661.00 | 404 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 164.00 | | 28 164.00 | 28 164.00 |
BT Marchandises | 25 911.00 | | 25 911.00 | 25 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 772.00 | 1 389.00 | 2 383.00 | 3 772.00 |
BZ Autres créances | 25 445.00 | | 25 445.00 | 25 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 381 175.00 | | 381 175.00 | 381 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 009.00 | 1 389.00 | 570 620.00 | 572 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 431.00 | 206 150.00 | 770 281.00 | 976 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
DG Autres réserves | 121 584.00 | 121 584.00 | | 121 584.00 |
DH Report à nouveau | 172 695.00 | 263 012.00 | | 172 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 015.00 | 156 683.00 | | 176 015.00 |
DL TOTAL (I) | 526 447.00 | 597 433.00 | | 526 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 034.00 | 29 684.00 | | 129 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 880.00 | 22 670.00 | | 29 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 731.00 | 34 301.00 | | 28 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
EA Autres dettes | 12 580.00 | 35.00 | | 12 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 531.00 | 110 996.00 | | 224 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 281.00 | 727 732.00 | | 770 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 531.00 | 110 996.00 | | 224 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 582.00 | | 59 582.00 | 59 582.00 |
FG Production vendue services | 1 069 998.00 | | 1 069 998.00 | 1 069 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 580.00 | | 1 129 580.00 | 1 129 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 644.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 685.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 096.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 887.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 405.00 | 64.00 | | 2 405.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 180.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 215.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 020.00 | | | 70 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 020.00 | 2 215.00 | | 70 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 020.00 | | | 70 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 020.00 | | | 70 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 215.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 795.00 | 62 435.00 | | 58 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 992.00 | 1 120 747.00 | | 1 206 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 978.00 | 964 064.00 | | 1 030 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 015.00 | 156 683.00 | | 176 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 441.00 | | | 474 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 020.00 | 14 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 020.00 | 404 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 873.00 | | | 188 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 748.00 | | | 200 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 820.00 | | | 84 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 314.00 | 1 447.00 | | 203 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 379.00 | 1 447.00 | | 197 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
6T Sur comptes clients | 828.00 | 644.00 | 83.00 | 828.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 924.00 | 644.00 | 3 179.00 | 3 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 227.00 | 644.00 | 3 179.00 | 23 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 644.00 | 83.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 096.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
UX Autres créances clients | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VB T. V. A. | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VC Groupe et associés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VI Groupe et associés | 129 034.00 | 129 034.00 | | 129 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 102.00 | 51 102.00 | | 51 102.00 |
VW T.V.A. | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 531.00 | 224 531.00 | | 224 531.00 |