| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 453.00 | 6 818.00 | 2 636.00 | 9 453.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 156.00 | 194 077.00 | 3 079.00 | 197 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 863.00 | 206 864.00 | 204 000.00 | 410 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 369.00 | | 39 369.00 | 39 369.00 |
BT Marchandises | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 804.00 | 286.00 | 1 518.00 | 1 804.00 |
BZ Autres créances | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 367 147.00 | | 367 147.00 | 367 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 912.00 | 286.00 | 483 627.00 | 483 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 776.00 | 207 149.00 | 687 626.00 | 894 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
DG Autres réserves | 121 584.00 | 121 584.00 | | 121 584.00 |
DH Report à nouveau | 78 710.00 | 172 695.00 | | 78 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 911.00 | 176 015.00 | | 166 911.00 |
DL TOTAL (I) | 423 358.00 | 526 447.00 | | 423 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 595.00 | 129 034.00 | | 141 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 441.00 | 29 880.00 | | 42 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 966.00 | 28 731.00 | | 24 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
EA Autres dettes | 11 657.00 | 12 580.00 | | 11 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 966.00 | 224 531.00 | | 244 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 626.00 | 770 281.00 | | 687 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 966.00 | 224 531.00 | | 244 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 202.00 | | 55 202.00 | 55 202.00 |
FG Production vendue services | 1 338 952.00 | | 1 338 952.00 | 1 338 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 154.00 | | 1 394 154.00 | 1 394 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 106.00 | |
GE Autres charges | | | 2 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360.00 | 2 405.00 | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 020.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457.00 | 70 020.00 | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 073.00 | 70 020.00 | | 15 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 073.00 | | | -15 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 209.00 | 58 795.00 | | 58 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 478.00 | 1 206 992.00 | | 1 402 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 568.00 | 1 030 978.00 | | 1 235 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 911.00 | 176 015.00 | | 166 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 421.00 | | 6 900.00 | 404 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 15 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457.00 | 410 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 873.00 | | 3 519.00 | 188 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 748.00 | | 2 377.00 | 200 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 800.00 | | 1 004.00 | 14 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 441.00 | 42 441.00 | | 42 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
UX Autres créances clients | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VI Groupe et associés | 141 595.00 | 141 595.00 | | 141 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 493.00 | 31 493.00 | | 31 493.00 |
VW T.V.A. | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 966.00 | 244 966.00 | | 244 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 278.00 | 4 758.00 | | 5 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 217 880.00 | 26 572.00 | | 217 880.00 |
ST Autres comptes | 58 853.00 | 45 687.00 | | 58 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 457 103.00 | 417 086.00 | | 457 103.00 |
YT Sous‐traitance | -548.00 | 306.00 | | -548.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 115 272.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 332.00 | 1 853.00 | | 2 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 610.00 | 6 611.00 | | 7 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 239.00 | 90 859.00 | | 110 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 494.00 | 34 506.00 | | 39 494.00 |
ZE Dividendes | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 733 289.00 | 604 922.00 | | 733 289.00 |