| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 453.00 | 9 163.00 | 290.00 | 9 453.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 794.00 | 6 504.00 | 1 290.00 | 7 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 726.00 | 202 513.00 | 36 213.00 | 238 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 759.00 | 218 181.00 | 237 577.00 | 455 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 591.00 | | 17 591.00 | 17 591.00 |
BT Marchandises | 27 444.00 | | 27 444.00 | 27 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BZ Autres créances | 30 045.00 | | 30 045.00 | 30 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 647 739.00 | | 647 739.00 | 647 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 153.00 | | 769 153.00 | 769 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 912.00 | 218 181.00 | 1 006 730.00 | 1 224 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
DG Autres réserves | 299 214.00 | 257 205.00 | | 299 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 824.00 | 42 009.00 | | 363 824.00 |
DL TOTAL (I) | 719 191.00 | 355 367.00 | | 719 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 852.00 | | | 27 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 137.00 | 208 516.00 | | 59 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 006.00 | 51 627.00 | | 22 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 843.00 | 36 825.00 | | 134 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 336.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 236.00 | 321 611.00 | | 268 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 730.00 | 696 281.00 | | 1 006 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 650.00 | 321 611.00 | | 250 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 600.00 | | 65 600.00 | 65 600.00 |
FG Production vendue services | 1 541 374.00 | | 1 541 374.00 | 1 541 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 974.00 | | 1 606 974.00 | 1 606 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 375.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 623.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 623.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 285.00 | 9 749.00 | | 126 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 575.00 | 1 299 709.00 | | 1 636 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 750.00 | 1 257 700.00 | | 1 272 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 824.00 | 42 009.00 | | 363 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 097.00 | | 41 690.00 | 414 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29.00 | 455 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29.00 | 246 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 392.00 | | | 192 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 359.00 | | 40 190.00 | 206 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 346.00 | | 1 500.00 | 15 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 806.00 | 8 375.00 | | 209 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 990.00 | 1 173.00 | | 7 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 816.00 | 7 202.00 | | 201 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
6T Sur comptes clients | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 589.00 | | 286.00 | 19 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 436.00 | 112 436.00 | | 112 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
UX Autres créances clients | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 852.00 | 10 266.00 | 17 586.00 | 27 852.00 |
VI Groupe et associés | 59 137.00 | 59 137.00 | | 59 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 994.00 | | | 35 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 225.00 | 53 225.00 | | 53 225.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 236.00 | 250 650.00 | 17 586.00 | 268 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 465.00 | 6 023.00 | | 5 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 819.00 | 56 383.00 | | 152 819.00 |
ST Autres comptes | 43 623.00 | 33 174.00 | | 43 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 411.00 | 470 484.00 | | 169 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 565.00 | 2 177.00 | | 2 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 030.00 | 8 200.00 | | 8 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 781.00 | 91 469.00 | | 133 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 044.00 | 44 686.00 | | 59 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 852.00 | 560 041.00 | | 365 852.00 |