| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 969.00 | 5 672.00 | 297.00 | 5 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 779.00 | 191 707.00 | 3 072.00 | 194 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 441.00 | 203 314.00 | 271 127.00 | 474 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 286.00 | | 48 286.00 | 48 286.00 |
BT Marchandises | 26 556.00 | | 26 556.00 | 26 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 034.00 | 828.00 | 5 206.00 | 6 034.00 |
BZ Autres créances | 89 019.00 | | 89 019.00 | 89 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 688.00 | 3 096.00 | 107 592.00 | 110 688.00 |
CF Disponibilités | 175 053.00 | | 175 053.00 | 175 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 529.00 | 3 924.00 | 456 605.00 | 460 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 970.00 | 207 238.00 | 727 732.00 | 934 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
CU Autres participations | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
DG Autres réserves | 121 584.00 | 121 584.00 | | 121 584.00 |
DH Report à nouveau | 263 012.00 | 297 299.00 | | 263 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 683.00 | 173 714.00 | | 156 683.00 |
DL TOTAL (I) | 597 433.00 | 648 750.00 | | 597 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 684.00 | | | 29 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 670.00 | 9 068.00 | | 22 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 301.00 | 21 782.00 | | 34 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 46 336.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 996.00 | 101 493.00 | | 110 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 732.00 | 769 546.00 | | 727 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 996.00 | 101 493.00 | | 110 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 753.00 | | 60 753.00 | 60 753.00 |
FG Production vendue services | 1 049 194.00 | | 1 049 194.00 | 1 049 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 947.00 | | 1 109 947.00 | 1 109 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 2 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 070.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 519.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64.00 | 14.00 | | 64.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 180.00 | 1 851.00 | | 1 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 215.00 | 562.00 | | 2 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -63.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 215.00 | 625.00 | | 2 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 215.00 | -12 790.00 | | 2 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 435.00 | 69 919.00 | | 62 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 747.00 | 1 183 165.00 | | 1 120 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 064.00 | 1 009 452.00 | | 964 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 683.00 | 173 714.00 | | 156 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 717.00 | | | 474 717.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 275.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275.00 | 84 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275.00 | 474 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 873.00 | | | 188 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 748.00 | | | 200 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 095.00 | | | 85 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 677.00 | 1 637.00 | | 201 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 742.00 | 1 637.00 | | 195 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
6T Sur comptes clients | 2 085.00 | 148.00 | 1 405.00 | 2 085.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 519.00 | 3 096.00 | 4 519.00 | 4 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 604.00 | 3 244.00 | 5 924.00 | 6 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 907.00 | 3 244.00 | 5 924.00 | 25 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148.00 | 1 405.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 096.00 | 4 519.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
UX Autres créances clients | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 853.00 | | | 853.00 |
VB T. V. A. | 19 229.00 | | | 19 229.00 |
VC Groupe et associés | 40 209.00 | | | 40 209.00 |
VI Groupe et associés | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 288.00 | 114 288.00 | | 114 288.00 |
VW T.V.A. | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 996.00 | 110 996.00 | | 110 996.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 751.00 | 4 929.00 | | 5 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 498.00 | 38 883.00 | | 22 498.00 |
ST Autres comptes | 42 943.00 | 49 425.00 | | 42 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 406 523.00 | 386 256.00 | | 406 523.00 |
YT Sous‐traitance | 319.00 | 391.00 | | 319.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 116 435.00 | 160 428.00 | | 116 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 830.00 | 1 801.00 | | 1 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 581.00 | 6 730.00 | | 7 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 794.00 | 89 909.00 | | 82 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 256.00 | 46 200.00 | | 39 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 588 718.00 | 635 383.00 | | 588 718.00 |