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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
028 Immobilisations corporelles | 826 003.00 | 591 842.00 | 234 160.00 | 826 003.00 |
040 Immobilisations financières | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 829 336.00 | 592 315.00 | 237 021.00 | 829 336.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 523.00 | 3 091.00 | 49 432.00 | 52 523.00 |
072 Créances – Autres | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
084 Disponibilités | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 397.00 | | 17 397.00 | 17 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 016.00 | 3 091.00 | 79 925.00 | 83 016.00 |
110 Total général Actif | 912 352.00 | 595 406.00 | 316 946.00 | 912 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 622.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 80 092.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -195 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -73 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 368 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 390 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 677.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 710.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 284 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 375.00 | 25 163.00 | | 9 375.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | -1 014.00 | | | -1 014.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 918.00 | 261 730.00 | | 278 918.00 |
224 Production immobilisée | 685.00 | 831.00 | | 685.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | 6 109.00 | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 442.00 | 8 573.00 | | 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 821.00 | 302 406.00 | | 295 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 069.00 | 15 615.00 | | 6 069.00 |
242 Autres charges externes. | 133 456.00 | 132 095.00 | | 133 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 782.00 | 3 039.00 | | 2 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 279.00 | 99 912.00 | | 89 279.00 |
252 Charges sociales | 26 797.00 | 29 150.00 | | 26 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 271.00 | 58 372.00 | | 51 271.00 |
262 Autres charges | | 204.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 309 655.00 | 338 388.00 | | 309 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 834.00 | -35 982.00 | | -13 834.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 28.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 020.00 | 67 000.00 | | 11 020.00 |
294 Charges financières | -2 602.00 | 8 564.00 | | -2 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | 775.00 | 40 107.00 | | 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | -970.00 | -17 624.00 | | -970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 277.00 | | | 38 277.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 819 350.00 | | | 819 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 677.00 | | | 39 677.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 513.00 | | | 38 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 442.00 | | | 442.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 442.00 | | | 442.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |