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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 662.00 | 607 852.00 | 186 810.00 | 794 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 090.00 | 35 148.00 | 20 942.00 | 56 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BF Prêts | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 085.00 | 643 472.00 | 210 613.00 | 854 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 503.00 | 2 650.00 | 44 853.00 | 47 503.00 |
BZ Autres créances | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
CF Disponibilités | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 646.00 | 2 650.00 | 75 996.00 | 78 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 731.00 | 646 122.00 | 286 609.00 | 932 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 622.00 | 42 622.00 | | 42 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 80 092.00 | 80 092.00 | | 80 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -196 592.00 | -195 622.00 | | -196 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 655.00 | -970.00 | | -35 655.00 |
DL TOTAL (I) | -108 771.00 | -73 116.00 | | -108 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 923.00 | 30 142.00 | | 27 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 870.00 | 21 665.00 | | 22 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 280.00 | 37 770.00 | | 49 280.00 |
EA Autres dettes | 285 708.00 | 300 485.00 | | 285 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 380.00 | 390 062.00 | | 395 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 609.00 | 316 946.00 | | 286 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 361.00 | 105 326.00 | | 145 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 020.00 | | 46 020.00 | 46 020.00 |
FG Production vendue services | 243 438.00 | | 243 438.00 | 243 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 458.00 | | 289 458.00 | 289 458.00 |
FN Production immobilisée | | | 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 157.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 310.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 020.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 775.00 | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 775.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | 10 245.00 | | -353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 351.00 | 306 858.00 | | 293 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 006.00 | 307 828.00 | | 329 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 655.00 | -970.00 | | -35 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 336.00 | | 24 749.00 | 829 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473.00 | | | 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 003.00 | | 24 749.00 | 826 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 315.00 | 51 157.00 | | 592 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473.00 | | | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 842.00 | 51 157.00 | | 591 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 708.00 | 35 689.00 | 142 868.00 | 285 708.00 |
UP Prêts | 179.00 | | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
UX Autres créances clients | 41 165.00 | | | 41 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
VB T. V. A. | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VI Groupe et associés | 27 923.00 | 27 923.00 | | 27 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 185.00 | 76 185.00 | | 76 185.00 |
VW T.V.A. | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 380.00 | 145 361.00 | 142 868.00 | 395 380.00 |