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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 967.00 | 564.00 | 403.00 | 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 419.00 | 615 747.00 | 123 672.00 | 739 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 590.00 | 45 564.00 | 11 026.00 | 56 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BF Prêts | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 836.00 | 661 874.00 | 137 962.00 | 799 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 424.00 | 8 049.00 | 40 376.00 | 48 424.00 |
BZ Autres créances | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
CF Disponibilités | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 446.00 | 8 049.00 | 74 397.00 | 82 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 282.00 | 669 923.00 | 212 359.00 | 882 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 622.00 | 42 622.00 | | 42 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 80 092.00 | 80 092.00 | | 80 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -262 229.00 | -232 248.00 | | -262 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 578.00 | -29 981.00 | | 32 578.00 |
DL TOTAL (I) | -106 174.00 | -138 752.00 | | -106 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 854.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 598.00 | 40 774.00 | | 31 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 400.00 | 23 264.00 | | 17 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 238.00 | 44 709.00 | | 55 238.00 |
EA Autres dettes | 214 296.00 | 250 020.00 | | 214 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 532.00 | 365 621.00 | | 318 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 359.00 | 226 869.00 | | 212 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 952.00 | 151 318.00 | | 139 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
FG Production vendue services | 291 683.00 | | 291 683.00 | 291 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 252.00 | | 292 252.00 | 292 252.00 |
FN Production immobilisée | | | 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 049.00 | |
GE Autres charges | | | 5 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 723.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 5 500.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 9 223.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 2 053.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 049.00 | 2 468.00 | | 6 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 234.00 | 4 521.00 | | 6 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 266.00 | 4 702.00 | | 1 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 173.00 | 250 837.00 | | 303 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 595.00 | 280 818.00 | | 270 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 578.00 | -29 981.00 | | 32 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 712.00 | | 14 925.00 | 793 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 801.00 | 799 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 801.00 | 796 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473.00 | | 494.00 | 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 379.00 | | 14 431.00 | 790 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 135.00 | 38 492.00 | 2 752.00 | 626 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473.00 | 91.00 | | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 662.00 | 38 401.00 | 2 752.00 | 625 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 650.00 | 8 049.00 | 2 650.00 | 2 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 650.00 | 8 049.00 | 2 650.00 | 2 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 650.00 | 8 049.00 | 2 650.00 | 2 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 049.00 | 2 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 296.00 | 35 718.00 | 142 868.00 | 214 296.00 |
UP Prêts | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UX Autres créances clients | 38 766.00 | 38 766.00 | | 38 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VB T. V. A. | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VI Groupe et associés | 31 598.00 | 31 598.00 | | 31 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 415.00 | 71 415.00 | | 71 415.00 |
VW T.V.A. | 27 116.00 | 27 116.00 | | 27 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 532.00 | 139 954.00 | 142 868.00 | 318 532.00 |