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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 967.00 | 894.00 | 73.00 | 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 457.00 | 668 576.00 | 97 881.00 | 766 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 047.00 | 54 816.00 | 2 232.00 | 57 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BF Prêts | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 332.00 | 724 286.00 | 103 046.00 | 827 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 830.00 | | 44 830.00 | 44 830.00 |
BZ Autres créances | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CF Disponibilités | 19 037.00 | | 19 037.00 | 19 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 559.00 | | 74 559.00 | 74 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 891.00 | 724 286.00 | 177 605.00 | 901 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 622.00 | 42 622.00 | | 42 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 80 092.00 | 80 092.00 | | 80 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -276 943.00 | -229 650.00 | | -276 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 328.00 | -47 293.00 | | 34 328.00 |
DL TOTAL (I) | -119 139.00 | -153 467.00 | | -119 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 238.00 | 22 152.00 | | 20 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 958.00 | 4 933.00 | | 8 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 270.00 | 41 767.00 | | 45 270.00 |
EA Autres dettes | 187 278.00 | 204 296.00 | | 187 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 744.00 | 308 148.00 | | 296 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 605.00 | 154 681.00 | | 177 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 238.00 | | | 20 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
FG Production vendue services | 114 034.00 | | 114 034.00 | 114 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 790.00 | | 130 790.00 | 130 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 478.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 837.00 | |
GE Autres charges | | | 9 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 707.00 | 2 134.00 | | 1 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 707.00 | 2 134.00 | | 1 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 183.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 183.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 467.00 | 1 952.00 | | 1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 471.00 | 125 293.00 | | 226 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 143.00 | 172 587.00 | | 192 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 328.00 | -47 293.00 | | 34 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 759.00 | | 16 573.00 | 810 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 967.00 | | | 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 932.00 | | 16 573.00 | 806 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 449.00 | 28 837.00 | | 695 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | 165.00 | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 720.00 | 28 672.00 | | 694 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 278.00 | 26 780.00 | 133 900.00 | 187 278.00 |
UP Prêts | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UX Autres créances clients | 44 830.00 | 44 830.00 | | 44 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 916.00 | 57 916.00 | | 57 916.00 |
VW T.V.A. | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 744.00 | 101 246.00 | 168 900.00 | 296 744.00 |