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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 967.00 | 729.00 | 238.00 | 967.00 |
028 Immobilisations corporelles | 806 932.00 | 694 720.00 | 112 212.00 | 806 932.00 |
040 Immobilisations financières | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 810 759.00 | 695 449.00 | 115 310.00 | 810 759.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 695.00 | 8 049.00 | 10 646.00 | 18 695.00 |
072 Créances – Autres | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
084 Disponibilités | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 420.00 | 8 049.00 | 39 371.00 | 47 420.00 |
110 Total général Actif | 858 179.00 | 703 498.00 | 154 681.00 | 858 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 622.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 80 092.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -229 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -153 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 268 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 923.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 222 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 300.00 | 569.00 | | 2 300.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 270.00 | 291 683.00 | | 108 270.00 |
224 Production immobilisée | | 576.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 3 589.00 | 2 831.00 | | 3 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 159.00 | 295 659.00 | | 123 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 067.00 | 965.00 | | 2 067.00 |
242 Autres charges externes. | 70 895.00 | 98 844.00 | | 70 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 118.00 | 3 200.00 | | 2 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 486.00 | 87 205.00 | | 55 486.00 |
252 Charges sociales | 6 351.00 | 20 239.00 | | 6 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 575.00 | 38 492.00 | | 33 575.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 049.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 5 407.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 494.00 | 262 401.00 | | 170 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 335.00 | 33 258.00 | | -47 335.00 |
280 Produits financiers | | 14.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 134.00 | 7 500.00 | | 2 134.00 |
294 Charges financières | 1 910.00 | 1 960.00 | | 1 910.00 |
300 Charges exceptionnelles | 183.00 | 6 234.00 | | 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 293.00 | 32 578.00 | | -47 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 458.00 | | | 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 799 836.00 | | | 799 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 146.00 | | | 11 146.00 |