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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 789.00 | 585 385.00 | 148 404.00 | 733 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 590.00 | 40 278.00 | 16 312.00 | 56 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BF Prêts | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 712.00 | 626 135.00 | 167 577.00 | 793 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 895.00 | 2 650.00 | 37 245.00 | 39 895.00 |
BZ Autres créances | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 941.00 | 2 650.00 | 59 292.00 | 61 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 654.00 | 628 785.00 | 226 869.00 | 855 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 622.00 | 42 622.00 | | 42 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 80 092.00 | 80 092.00 | | 80 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -232 248.00 | -196 592.00 | | -232 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 981.00 | -35 655.00 | | -29 981.00 |
DL TOTAL (I) | -138 752.00 | -108 771.00 | | -138 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 854.00 | 9 600.00 | | 6 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 774.00 | 27 923.00 | | 40 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 264.00 | 22 870.00 | | 23 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 709.00 | 49 280.00 | | 44 709.00 |
EA Autres dettes | 250 020.00 | 285 708.00 | | 250 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 621.00 | 395 380.00 | | 365 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 869.00 | 286 609.00 | | 226 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 318.00 | 145 361.00 | | 151 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
FG Production vendue services | 229 995.00 | | 229 995.00 | 229 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 789.00 | | 236 789.00 | 236 789.00 |
FN Production immobilisée | | | 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 053.00 | 353.00 | | 2 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 521.00 | 353.00 | | 4 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 702.00 | -353.00 | | 4 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 837.00 | 293 351.00 | | 250 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 818.00 | 329 006.00 | | 280 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 981.00 | -35 655.00 | | -29 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 085.00 | | 7 556.00 | 854 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 929.00 | 793 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 929.00 | 790 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473.00 | | | 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 751.00 | | 7 556.00 | 850 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 472.00 | 48 124.00 | 65 461.00 | 643 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473.00 | | | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 999.00 | 48 124.00 | 65 461.00 | 642 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 020.00 | 35 718.00 | 142 868.00 | 250 020.00 |
UP Prêts | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UX Autres créances clients | 33 557.00 | 33 557.00 | | 33 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VB T. V. A. | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VI Groupe et associés | 40 774.00 | 40 774.00 | | 40 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 335.00 | 64 335.00 | | 64 335.00 |
VW T.V.A. | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 621.00 | 151 319.00 | 142 868.00 | 365 621.00 |