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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AP Constructions | 317 147.00 | 160 835.00 | 156 311.00 | 317 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 294.00 | 30 135.00 | 11 158.00 | 41 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 544.00 | 120 807.00 | 62 736.00 | 183 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 968.00 | 312 171.00 | 350 796.00 | 662 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BT Marchandises | 528 667.00 | | 528 667.00 | 528 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 384.00 | 4 158.00 | 29 226.00 | 33 384.00 |
BZ Autres créances | 152 566.00 | | 152 566.00 | 152 566.00 |
CF Disponibilités | 13 756.00 | | 13 756.00 | 13 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 540.00 | 4 158.00 | 727 382.00 | 731 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 508.00 | 316 329.00 | 1 078 178.00 | 1 394 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
DG Autres réserves | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 303.00 | | | 89 303.00 |
DK Provisions réglementées | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
DL TOTAL (I) | 165 870.00 | | | 165 870.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 004.00 | | | 300 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 955.00 | | | 158 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 329.00 | | | 191 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 240.00 | | | 197 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 653.00 | | | 49 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 307.00 | | | 912 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 178.00 | | | 1 078 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 857.00 | | | 510 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 775 318.00 | | 1 775 318.00 | 1 775 318.00 |
FG Production vendue services | 27 597.00 | | 27 597.00 | 27 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 916.00 | | 1 802 916.00 | 1 802 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 176 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 386.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | | | 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315.00 | | | 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 818.00 | | | 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 860.00 | | | 1 831 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 557.00 | | | 1 742 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 303.00 | | | 89 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 586.00 | | | 633 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393.00 | | | 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 604.00 | | | 512 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 407.00 | 37 423.00 | 2 658.00 | 277 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 014.00 | 37 423.00 | 2 658.00 | 277 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 710.00 | 819.00 | | 7 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 710.00 | 819.00 | | 7 710.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 005.00 | | 300 005.00 | 300 005.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 155.00 | 191 155.00 | | 191 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 241.00 | 197 241.00 | | 197 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 596.00 | | | 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 839.00 | 60 049.00 | 50 582.00 | 158 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 488.00 | | | 107 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 571.00 | | | 99 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 553.00 | 188 957.00 | 596.00 | 189 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 653.00 | 510 857.00 | 350 587.00 | 909 653.00 |