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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AP Constructions | 342 805.00 | 207 025.00 | 135 779.00 | 342 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 126.00 | 23 232.00 | 11 893.00 | 35 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 003.00 | 115 615.00 | 57 388.00 | 173 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 067.00 | 346 265.00 | 325 801.00 | 672 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BT Marchandises | 514 836.00 | | 514 836.00 | 514 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 812.00 | 2 011.00 | 21 801.00 | 23 812.00 |
BZ Autres créances | 66 854.00 | | 66 854.00 | 66 854.00 |
CF Disponibilités | 49 642.00 | | 49 642.00 | 49 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 508.00 | | 16 508.00 | 16 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 733.00 | 2 011.00 | 669 722.00 | 671 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 801.00 | 348 276.00 | 995 524.00 | 1 343 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 256.00 | | | 96 256.00 |
DG Autres réserves | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 521.00 | | | 156 521.00 |
DK Provisions réglementées | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
DL TOTAL (I) | 313 343.00 | | | 313 343.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 004.00 | | | 300 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 339.00 | | | 210 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 628.00 | | | 29 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 982.00 | | | 97 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 749.00 | | | 38 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 181.00 | | | 682 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 524.00 | | | 995 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 358.00 | | | 298 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 149.00 | | | 100 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 718 812.00 | | 1 718 812.00 | 1 718 812.00 |
FG Production vendue services | 21 939.00 | | 21 939.00 | 21 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 751.00 | | 1 740 751.00 | 1 740 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 119 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 239.00 | |
GE Autres charges | | | 4 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 052.00 | | | 70 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 891.00 | | | 70 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 818.00 | | | 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 683.00 | | | 66 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 368.00 | | | 56 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 858.00 | | | 1 828 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 337.00 | | | 1 672 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 521.00 | | | 156 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 781.00 | | 18 295.00 | 658 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 008.00 | 672 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 008.00 | 550 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 303.00 | | | 119 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 649.00 | | 18 295.00 | 537 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 035.00 | 41 239.00 | 5 008.00 | 310 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 642.00 | 41 239.00 | 5 008.00 | 309 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 443.00 | 819.00 | | 9 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 443.00 | 819.00 | | 9 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 003.00 | | 300 005.00 | 300 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 983.00 | 97 983.00 | | 97 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 749.00 | 38 749.00 | | 38 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
UX Autres créances clients | 66 855.00 | 66 855.00 | | 66 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 149.00 | 100 149.00 | | 100 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 190.00 | 28 341.00 | 71 957.00 | 110 190.00 |
VI Groupe et associés | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 085.00 | | | 27 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 772.00 | 107 176.00 | 596.00 | 107 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 213.00 | 298 358.00 | 371 962.00 | 680 213.00 |