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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AP Constructions | 352 598.00 | 228 519.00 | 124 078.00 | 352 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 951.00 | 28 902.00 | 7 048.00 | 35 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 003.00 | 133 169.00 | 39 834.00 | 173 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 685.00 | 390 984.00 | 291 700.00 | 682 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BT Marchandises | 468 557.00 | | 468 557.00 | 468 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 170.00 | | 28 170.00 | 28 170.00 |
BZ Autres créances | 53 778.00 | | 53 778.00 | 53 778.00 |
CF Disponibilités | 163 226.00 | | 163 226.00 | 163 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 719.00 | | 717 719.00 | 717 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 404.00 | 390 984.00 | 1 009 420.00 | 1 400 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 560.00 | | | 127 560.00 |
DG Autres réserves | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 253.00 | | | 173 253.00 |
DK Provisions réglementées | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
DL TOTAL (I) | 362 198.00 | | | 362 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 124.00 | | | 432 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 420.00 | | | 58 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 298.00 | | | 97 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 358.00 | | | 53 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 221.00 | | | 647 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 420.00 | | | 1 009 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 842.00 | | | 395 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 077 778.00 | | 2 077 778.00 | 2 077 778.00 |
FG Production vendue services | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 428.00 | | 2 096 428.00 | 2 096 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 262 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 718.00 | |
GE Autres charges | | | 2 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795.00 | | | 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 818.00 | | | 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 431.00 | | | -2 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 319.00 | | | 59 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 062.00 | | | 2 115 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 808.00 | | | 1 941 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 253.00 | | | 173 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 067.00 | | 10 618.00 | 672 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 303.00 | | | 119 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 935.00 | | 10 618.00 | 550 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 266.00 | 44 719.00 | | 346 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 873.00 | 44 719.00 | | 345 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 261.00 | 819.00 | | 10 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 261.00 | 819.00 | | 10 261.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 298.00 | 97 298.00 | | 97 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 565.00 | 58 565.00 | | 58 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
UX Autres créances clients | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 739.00 | 177 635.00 | 195 049.00 | 426 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 778.00 | 53 778.00 | | 53 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 185.00 | 85 589.00 | 596.00 | 86 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 947.00 | 395 843.00 | 195 049.00 | 644 947.00 |