| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AN Terrains | 4 193.00 | 45.00 | 4 147.00 | 4 193.00 |
AP Constructions | 354 876.00 | 249 790.00 | 105 086.00 | 354 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 951.00 | 32 150.00 | 3 802.00 | 35 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 497.00 | 147 423.00 | 25 074.00 | 172 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 648.00 | 429 801.00 | 258 848.00 | 688 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BT Marchandises | 537 386.00 | | 537 386.00 | 537 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 695.00 | 689.00 | 37 006.00 | 37 695.00 |
BZ Autres créances | 51 203.00 | | 51 203.00 | 51 203.00 |
CF Disponibilités | 141 684.00 | | 141 684.00 | 141 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 443.00 | 689.00 | 770 754.00 | 771 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 091.00 | 430 489.00 | 1 029 602.00 | 1 460 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 212.00 | 127 561.00 | | 162 212.00 |
DG Autres réserves | 2 455.00 | 2 454.00 | | 2 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 403.00 | 173 254.00 | | 190 403.00 |
DK Provisions réglementées | 11 899.00 | 11 080.00 | | 11 899.00 |
DL TOTAL (I) | 414 819.00 | 362 199.00 | | 414 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 652.00 | 432 125.00 | | 349 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 292.00 | 58 421.00 | | 110 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 760.00 | 2 275.00 | | 2 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 526.00 | 97 298.00 | | 95 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 731.00 | 53 358.00 | | 45 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 600.00 | | |
EA Autres dettes | 229.00 | 145.00 | | 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 783.00 | 647 221.00 | | 614 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 602.00 | 1 009 420.00 | | 1 029 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 822.00 | 644 947.00 | | 437 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | 5 386.00 | | 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 183 843.00 | | 2 183 843.00 | 2 183 843.00 |
FG Production vendue services | 21 034.00 | | 21 034.00 | 21 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 204 878.00 | | 2 204 878.00 | 2 204 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 208 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 420 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 689.00 | |
GE Autres charges | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 080.00 | 8 307.00 | | 3 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 795.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 795.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 2 408.00 | | 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 191.00 | 3 227.00 | | 1 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 191.00 | -2 432.00 | | -1 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 373.00 | 59 319.00 | | 69 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 506.00 | 2 115 062.00 | | 2 216 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 102.00 | 1 941 808.00 | | 2 026 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 403.00 | 173 254.00 | | 190 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 685.00 | | 7 398.00 | 682 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 435.00 | 688 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 435.00 | 567 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 303.00 | | | 119 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 553.00 | | 7 398.00 | 561 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 984.00 | 40 251.00 | 1 435.00 | 390 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 592.00 | 40 251.00 | 1 435.00 | 390 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 080.00 | 819.00 | | 11 080.00 |
6T Sur comptes clients | | 689.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 689.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 080.00 | 1 507.00 | | 11 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 689.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 819.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 526.00 | 95 526.00 | | 95 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
UX Autres créances clients | 36 869.00 | 36 869.00 | | 36 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VB T. V. A. | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 270.00 | 175 069.00 | 174 201.00 | 349 270.00 |
VI Groupe et associés | 110 292.00 | 110 292.00 | | 110 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 300.00 | | | 82 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 893.00 | 47 893.00 | | 47 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 865.00 | 92 269.00 | 596.00 | 92 865.00 |
VW T.V.A. | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 023.00 | 437 822.00 | 174 201.00 | 612 023.00 |