| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AP Constructions | 342 805.00 | 186 657.00 | 156 148.00 | 342 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 204.00 | 17 774.00 | 14 429.00 | 32 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 639.00 | 105 210.00 | 57 428.00 | 162 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 780.00 | 310 034.00 | 348 746.00 | 658 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BT Marchandises | 449 322.00 | | 449 322.00 | 449 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 450.00 | 4 368.00 | 28 081.00 | 32 450.00 |
BZ Autres créances | 191 966.00 | | 191 966.00 | 191 966.00 |
CF Disponibilités | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 907.00 | 4 368.00 | 703 539.00 | 707 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 688.00 | 314 403.00 | 1 052 285.00 | 1 366 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 034.00 | | | 63 034.00 |
DG Autres réserves | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 109.00 | | | 166 109.00 |
DK Provisions réglementées | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
DL TOTAL (I) | 288 793.00 | | | 288 793.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 004.00 | | | 300 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 957.00 | | | 128 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 643.00 | | | 184 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 412.00 | | | 107 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 913.00 | | | 33 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | | | 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 491.00 | | | 763 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 285.00 | | | 1 052 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 255.00 | | | 662 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 522 392.00 | | 1 522 392.00 | 1 522 392.00 |
FG Production vendue services | 64 602.00 | | 64 602.00 | 64 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 995.00 | | 1 586 995.00 | 1 586 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 231 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 395 777.00 | | | 395 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 538 797.00 | | | 538 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545 900.00 | | | 545 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470 061.00 | | | 470 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476 447.00 | | | 476 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 452.00 | | | 69 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 534 735.00 | | | 2 534 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 625.00 | | | 2 368 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 109.00 | | | 166 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 885.00 | | 70 845.00 | 658 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 948.00 | 658 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 948.00 | 537 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 303.00 | | | 119 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 903.00 | | 70 695.00 | 537 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 679.00 | | 150.00 | 1 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 129.00 | 40 854.00 | 70 948.00 | 340 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 737.00 | 40 854.00 | 70 948.00 | 339 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 005.00 | 300 005.00 | | 300 005.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 809.00 | 154 809.00 | | 154 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 413.00 | 107 413.00 | | 107 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
UX Autres créances clients | 32 450.00 | 32 450.00 | | 32 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 882.00 | 29 293.00 | 70 814.00 | 128 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 096.00 | | | 66 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 751.00 | | | 39 751.00 |
VP Divers | 191 966.00 | 191 966.00 | | 191 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 914.00 | 33 914.00 | | 33 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 795.00 | 240 199.00 | 596.00 | 240 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 846.00 | 662 256.00 | 70 814.00 | 761 846.00 |