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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AP Constructions | 317 147.00 | 177 522.00 | 139 624.00 | 317 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 294.00 | 33 471.00 | 7 823.00 | 41 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 460.00 | 128 742.00 | 50 718.00 | 179 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 884.00 | 340 129.00 | 318 755.00 | 658 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BT Marchandises | 537 667.00 | | 537 667.00 | 537 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 633.00 | 4 158.00 | 28 475.00 | 32 633.00 |
BZ Autres créances | 143 166.00 | | 143 166.00 | 143 166.00 |
CF Disponibilités | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 388.00 | 4 158.00 | 728 230.00 | 732 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 273.00 | 344 287.00 | 1 046 985.00 | 1 391 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 599.00 | | | 35 599.00 |
DG Autres réserves | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 179.00 | | | 137 179.00 |
DK Provisions réglementées | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
DL TOTAL (I) | 232 426.00 | | | 232 426.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 004.00 | | | 300 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 585.00 | | | 102 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 432.00 | | | 194 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 424.00 | | | 164 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 757.00 | | | 42 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286.00 | | | 286.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 559.00 | | | 814 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 985.00 | | | 1 046 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 264.00 | | | 747 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 778 638.00 | | 1 778 638.00 | 1 778 638.00 |
FG Production vendue services | 20 017.00 | | 20 017.00 | 20 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 798 656.00 | | 1 798 656.00 | 1 798 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 096 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 797.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943.00 | | | 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 818.00 | | | 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 906.00 | | | 35 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 191.00 | | | 1 821 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 012.00 | | | 1 684 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 179.00 | | | 137 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 968.00 | | | 662 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393.00 | | | 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 986.00 | | | 541 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 172.00 | 33 798.00 | 5 840.00 | 312 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 779.00 | 33 798.00 | 5 840.00 | 311 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 528.00 | 819.00 | | 8 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 528.00 | 819.00 | | 8 528.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 005.00 | 300 005.00 | | 300 005.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 875.00 | 183 875.00 | | 183 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 424.00 | 164 424.00 | | 164 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 596.00 | | | 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 634.00 | | | 32 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 570.00 | 36 810.00 | 26 618.00 | 102 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 281.00 | | | 76 281.00 |
VP Divers | 143 167.00 | | | 143 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 758.00 | 42 758.00 | | 42 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 895.00 | 183 299.00 | 596.00 | 183 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 024.00 | 747 264.00 | 26 618.00 | 813 024.00 |