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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
AP Constructions | 892 767.00 | 310 829.00 | 581 937.00 | 892 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 176.00 | 16 153.00 | 22 022.00 | 38 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 381 971.00 | 372 912.00 | 2 009 059.00 | 2 381 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 511 085.00 | 1 280 146.00 | 3 230 939.00 | 4 511 085.00 |
BT Marchandises | 511 450.00 | | 511 450.00 | 511 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BZ Autres créances | 106 564.00 | | 106 564.00 | 106 564.00 |
CF Disponibilités | 28 724.00 | | 28 724.00 | 28 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 999.00 | | 663 999.00 | 663 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 175 085.00 | 1 280 146.00 | 3 894 939.00 | 5 175 085.00 |
CU Autres participations | 1 197 239.00 | 579 669.00 | 617 570.00 | 1 197 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 868.00 | | | 70 868.00 |
DG Autres réserves | 526 713.00 | | | 526 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 282.00 | | | 200 282.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 864.00 | | | 2 297 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 102.00 | | | 1 016 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 448.00 | | | 285 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 160.00 | | | 61 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 509.00 | | | 159 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 575.00 | | | 1 537 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 894 939.00 | | | 3 894 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 400.00 | | | 654 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 362.00 | | 224 362.00 | 224 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 362.00 | | 224 362.00 | 224 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 395.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 389 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 310.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | | | -349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 384.00 | | | 630 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 101.00 | | | 430 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 282.00 | | | 200 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 723 517.00 | | 493 966.00 | 4 723 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 705 507.00 | 3 579 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 706 398.00 | 4 511 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 930 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581.00 | | | 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 127.00 | | 27 706.00 | 904 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 818 808.00 | | 466 259.00 | 3 818 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 060.00 | 41 395.00 | 890.00 | 287 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581.00 | | | 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 479.00 | 41 395.00 | 890.00 | 286 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 862.00 | 42 862.00 | | 42 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 509.00 | 159 509.00 | | 159 509.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 381 971.00 | | | 2 381 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | | | 234.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 102.00 | 132 927.00 | 424 110.00 | 1 016 102.00 |
VI Groupe et associés | 285 448.00 | 285 448.00 | | 285 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 853.00 | | | 162 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 123 625.00 | 2 362 321.00 | |
VW T.V.A. | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 575.00 | 654 400.00 | 424 110.00 | 1 537 575.00 |