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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
AP Constructions | 892 767.00 | 489 383.00 | 403 384.00 | 892 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 476.00 | 39 275.00 | 13 200.00 | 52 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 334 768.00 | 352 829.00 | 3 981 939.00 | 4 334 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 261 036.00 | 1 937 659.00 | 5 323 377.00 | 7 261 036.00 |
BT Marchandises | 755 591.00 | | 755 591.00 | 755 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 138.00 | | 238 138.00 | 238 138.00 |
BZ Autres créances | 192 019.00 | | 192 019.00 | 192 019.00 |
CF Disponibilités | 557 316.00 | | 557 316.00 | 557 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 749.00 | | 1 753 749.00 | 1 753 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 014 786.00 | 1 937 659.00 | 7 077 127.00 | 9 014 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 484.00 | | | 34 484.00 |
CU Autres participations | 1 979 346.00 | 1 055 589.00 | 923 757.00 | 1 979 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 591 861.00 | | | 1 591 861.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 408 139.00 | | | 408 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 307 058.00 | | | 1 307 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 566.00 | | | 861 566.00 |
DL TOTAL (I) | 4 318 625.00 | | | 4 318 625.00 |
DP Provisions pour risques | 300 881.00 | | | 300 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 881.00 | | | 300 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 789 085.00 | | | 1 789 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 085.00 | | | 544 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 007.00 | | | 62 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 265.00 | | | 62 265.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 457 620.00 | | | 2 457 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 077 127.00 | | | 7 077 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 988.00 | | | 735 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 460.00 | | | 350 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
FG Production vendue services | 528 012.00 | | 528 012.00 | 528 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 012.00 | | 1 318 012.00 | 1 318 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 634 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 181.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 978.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 643.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 33 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 694 484.00 | |
GN Différences positives de change | | | 221 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 916 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 871 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 980 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 325.00 | | | 150 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 325.00 | | | 150 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282 728.00 | | | 282 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 057.00 | | | 283 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 731.00 | | | -132 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 084.00 | | | -14 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 427 958.00 | | | 2 427 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 391.00 | | | 1 566 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 566.00 | | | 861 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 662 914.00 | | 1 635 274.00 | 5 662 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 152.00 | 6 315 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 152.00 | 7 261 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 945 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581.00 | | | 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 243.00 | | | 945 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 717 090.00 | | 1 635 274.00 | 4 717 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 394.00 | 45 845.00 | | 483 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581.00 | | | 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 813.00 | 45 845.00 | | 482 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 819 011.00 | 131 873.00 | 241 599.00 | 1 819 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 819 011.00 | 131 873.00 | 241 599.00 | 1 819 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 007.00 | 62 007.00 | | 62 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 104.00 | 46 104.00 | | 46 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 334 769.00 | 34 484.00 | 4 300 284.00 | 4 334 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
UX Autres créances clients | 238 138.00 | 238 138.00 | | 238 138.00 |
VB T. V. A. | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VC Groupe et associés | 39 491.00 | 39 491.00 | | 39 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 460.00 | 350 460.00 | | 350 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 438 625.00 | 256 226.00 | 836 786.00 | 1 438 625.00 |
VI Groupe et associés | 544 085.00 | 4 852.00 | 539 233.00 | 544 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 776 707.00 | 475 323.00 | 4 301 381.00 | 4 776 707.00 |
VW T.V.A. | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 457 620.00 | 735 988.00 | 1 376 019.00 | 2 457 620.00 |