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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
AP Constructions | 892 767.00 | 346 540.00 | 546 226.00 | 892 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 176.00 | 23 332.00 | 14 843.00 | 38 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 711 745.00 | 446 639.00 | 2 265 105.00 | 2 711 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 840 858.00 | 1 651 827.00 | 3 189 030.00 | 4 840 858.00 |
BT Marchandises | 518 400.00 | | 518 400.00 | 518 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 155.00 | | 53 155.00 | 53 155.00 |
BZ Autres créances | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CF Disponibilités | 51 197.00 | | 51 197.00 | 51 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 104.00 | | 631 104.00 | 631 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 471 962.00 | 1 651 827.00 | 3 820 135.00 | 5 471 962.00 |
CU Autres participations | 1 197 239.00 | 834 734.00 | 362 505.00 | 1 197 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 477 781.00 | | | 477 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 423.00 | | | 240 423.00 |
DL TOTAL (I) | 2 368 204.00 | | | 2 368 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 178.00 | | | 94 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 178.00 | | | 94 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 874.00 | | | 909 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 323.00 | | | 383 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 918.00 | | | 23 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 493.00 | | | 35 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 752.00 | | | 1 357 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 820 135.00 | | | 3 820 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 281.00 | | | 540 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 923.00 | | 369 923.00 | 369 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 923.00 | | 369 923.00 | 369 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | -21 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 678.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 659 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 328 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149.00 | | | -149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 448.00 | | | 1 046 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 025.00 | | | 806 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 423.00 | | | 240 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 511 085.00 | 329 773.00 | | 4 511 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 909 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 840 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 930 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581.00 | | | 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 943.00 | | | 930 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 579 560.00 | 329 773.00 | | 3 579 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 565.00 | 42 889.00 | | 327 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581.00 | | | 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 983.00 | 42 889.00 | | 326 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 857 578.00 | 2 380 364.00 | | 2 857 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 53 155.00 | | | 53 155.00 |
VB T. V. A. | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
VC Groupe et associés | 149.00 | | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 874.00 | 92 403.00 | 343 641.00 | 909 874.00 |
VI Groupe et associés | 383 323.00 | 383 323.00 | | 383 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 919 435.00 | 2 442 222.00 | 477 213.00 | 2 919 435.00 |
VW T.V.A. | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 752.00 | 540 281.00 | 343 641.00 | 1 357 752.00 |