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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
AP Constructions | 892 767.00 | 382 251.00 | 510 516.00 | 892 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 147 934.00 | 520 549.00 | 2 627 384.00 | 3 147 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 275 347.00 | 1 998 547.00 | 3 276 800.00 | 5 275 347.00 |
BT Marchandises | 898 751.00 | | 898 751.00 | 898 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 745.00 | | 191 745.00 | 191 745.00 |
BZ Autres créances | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
CF Disponibilités | 22 762.00 | | 22 762.00 | 22 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 750.00 | | 1 134 750.00 | 1 134 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 410 097.00 | 1 998 547.00 | 4 411 550.00 | 6 410 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 639 520.00 | | | 2 639 520.00 |
CU Autres participations | 1 222 239.00 | 1 083 689.00 | 138 550.00 | 1 222 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 532 530.00 | | | 532 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 120.00 | | | 286 120.00 |
DL TOTAL (I) | 2 468 651.00 | | | 2 468 651.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 700.00 | | | 105 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 700.00 | | | 105 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 966.00 | | | 1 111 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 515.00 | | | 437 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 883.00 | | | 53 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 407.00 | | | 36 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 127.00 | | | 193 127.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 199.00 | | | 1 837 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 411 550.00 | | | 4 411 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 493.00 | | | 1 114 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
FG Production vendue services | 259 859.00 | | 259 859.00 | 259 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 859.00 | | 1 469 859.00 | 1 469 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 300 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -380 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 608 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 322 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -414.00 | | | -414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 049.00 | | | 2 153 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 928.00 | | | 1 866 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 120.00 | | | 286 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 840 858.00 | 461 188.00 | | 4 840 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 370 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 700.00 | 5 275 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 700.00 | 904 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581.00 | | | 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 943.00 | | | 930 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 909 334.00 | 461 188.00 | | 3 909 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 454.00 | 37 643.00 | 13 788.00 | 370 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581.00 | | | 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 872.00 | 37 643.00 | 13 788.00 | 369 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 883.00 | 53 883.00 | | 53 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 127.00 | 193 127.00 | | 193 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 147 934.00 | 2 639 520.00 | 508 413.00 | 3 147 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 191 745.00 | 191 745.00 | | 191 745.00 |
VB T. V. A. | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VC Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 966.00 | 389 260.00 | 324 881.00 | 1 111 966.00 |
VI Groupe et associés | 437 515.00 | 437 515.00 | | 437 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 078.00 | | | 99 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 361 519.00 | 2 852 756.00 | 508 763.00 | 3 361 519.00 |
VW T.V.A. | 32 037.00 | 32 037.00 | | 32 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 199.00 | 1 114 493.00 | 324 881.00 | 1 837 199.00 |