| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
AP Constructions | 892 767.00 | 453 672.00 | 439 094.00 | 892 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 476.00 | 29 140.00 | 23 335.00 | 52 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 504 501.00 | 533 442.00 | 2 971 058.00 | 3 504 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 662 914.00 | 2 103 726.00 | 3 559 188.00 | 5 662 914.00 |
BT Marchandises | 1 389 884.00 | | 1 389 884.00 | 1 389 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 482.00 | | 515 482.00 | 515 482.00 |
BZ Autres créances | 28 177.00 | | 28 177.00 | 28 177.00 |
CF Disponibilités | 212 762.00 | | 212 762.00 | 212 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 533.00 | | 19 533.00 | 19 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 743.00 | | 2 171 743.00 | 2 171 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 834 658.00 | 2 103 726.00 | 5 730 932.00 | 7 834 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 617.00 | | | 29 617.00 |
CU Autres participations | 1 212 239.00 | 1 086 889.00 | 125 350.00 | 1 212 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 972 060.00 | | | 972 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 003.00 | | | 515 003.00 |
DL TOTAL (I) | 3 137 063.00 | | | 3 137 063.00 |
DP Provisions pour risques | 198 700.00 | | | 198 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 700.00 | | | 198 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 902 673.00 | | | 1 902 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 583.00 | | | 329 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 608.00 | | | 54 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 368.00 | | | 74 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 935.00 | | | 33 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 395 168.00 | | | 2 395 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 730 932.00 | | | 5 730 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692 258.00 | | | 1 692 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 582.00 | | 307 582.00 | 307 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 582.00 | | 307 582.00 | 307 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 347 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 389 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 844.00 | | | -24 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 934.00 | | | 830 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 930.00 | | | 315 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 003.00 | | | 515 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 413 681.00 | | 249 233.00 | 5 413 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 717 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 662 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 945 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581.00 | | | 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 243.00 | | | 945 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 467 856.00 | | 249 233.00 | 4 467 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 548.00 | 45 845.00 | | 437 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581.00 | | | 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 967.00 | 45 845.00 | | 436 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 814 771.00 | 4 260.00 | | 1 814 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 814 771.00 | 4 260.00 | | 1 814 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 608.00 | 54 608.00 | | 54 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 820.00 | 34 820.00 | | 34 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 935.00 | 33 935.00 | | 33 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 504 501.00 | 29 617.00 | 3 474 883.00 | 3 504 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 515 482.00 | 515 482.00 | | 515 482.00 |
VB T. V. A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VC Groupe et associés | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 673.00 | 425 635.00 | 197 884.00 | 802 673.00 |
VI Groupe et associés | 329 583.00 | 3 711.00 | 325 872.00 | 329 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 870.00 | | | 72 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 068 044.00 | 592 811.00 | 3 475 233.00 | 4 068 044.00 |
VW T.V.A. | 38 355.00 | 38 355.00 | | 38 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 168.00 | 1 692 258.00 | 523 756.00 | 2 395 168.00 |