| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
AP Constructions | 892 767.00 | 417 961.00 | 474 805.00 | 892 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 476.00 | 19 005.00 | 33 470.00 | 52 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 255 267.00 | 529 182.00 | 2 726 085.00 | 3 255 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 413 681.00 | 2 053 620.00 | 3 360 060.00 | 5 413 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 018.00 | | 557 018.00 | 557 018.00 |
BZ Autres créances | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
CF Disponibilités | 52 352.00 | | 52 352.00 | 52 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 150.00 | | 621 150.00 | 621 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 034 831.00 | 2 053 620.00 | 3 981 211.00 | 6 034 831.00 |
CR Parts à plus d’un an | 563.00 | | | 563.00 |
CU Autres participations | 1 212 239.00 | 1 086 889.00 | 125 350.00 | 1 212 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 628 724.00 | | | 628 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 088.00 | | | 519 088.00 |
DL TOTAL (I) | 2 797 812.00 | | | 2 797 812.00 |
DP Provisions pour risques | 198 700.00 | | | 198 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 700.00 | | | 198 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 132.00 | | | 525 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 009.00 | | | 304 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 541.00 | | | 58 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 779.00 | | | 49 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 935.00 | | | 43 935.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 698.00 | | | 984 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 981 211.00 | | | 3 981 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 147.00 | | | 265 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 016 658.00 | | 1 016 658.00 | 1 016 658.00 |
FG Production vendue services | 218 629.00 | | 218 629.00 | 218 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 288.00 | | 1 235 288.00 | 1 235 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 898 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 658 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 608 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 506.00 | | | 108 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 386.00 | | | 2 038 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 297.00 | | | 1 519 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 088.00 | | | 519 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 275 347.00 | | 313 359.00 | 5 275 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 025.00 | 4 467 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 025.00 | 5 413 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 945 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581.00 | | | 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 243.00 | | 41 000.00 | 904 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 370 523.00 | | 272 359.00 | 4 370 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 308.00 | 43 240.00 | | 394 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581.00 | | | 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 727.00 | 43 240.00 | | 393 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 541.00 | 58 541.00 | | 58 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 935.00 | 43 935.00 | | 43 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 255 267.00 | | 3 255 267.00 | 3 255 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 557 018.00 | 557 018.00 | | 557 018.00 |
VB T. V. A. | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VC Groupe et associés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 132.00 | 73 407.00 | 227 941.00 | 525 132.00 |
VI Groupe et associés | 304 009.00 | 36 184.00 | 267 825.00 | 304 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 623 609.00 | | | 623 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 824 415.00 | 568 234.00 | 3 256 180.00 | 3 824 415.00 |
VW T.V.A. | 42 493.00 | 42 493.00 | | 42 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 698.00 | 265 147.00 | 495 767.00 | 984 698.00 |